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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Opção de venda
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,2 bi
| – | – |
-23.700
| Encerrada | -US$ 1,53 mi | – |
|
952
Opção de compra
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| – | – |
-300
| Encerrada | -US$ 260 mil | – |
|
|
953
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| – | – |
-123
| Encerrada | -US$ 106 mil | – |
|
|
954
Opção de venda
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| – | – |
-1.400
| Encerrada | -US$ 1,21 mi | – |
|
955
Opção de compra
Moody's
MCO
US$ 83,4 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 43,6 mil | – |
|
|
956
Moody's
MCO
US$ 83,4 bi
| – | – |
-220
| Encerrada | -US$ 96 mil | – |
|
|
957
Opção de venda
Moody's
MCO
US$ 83,4 bi
| – | – |
-400
| Encerrada | -US$ 174 mil | – |
|
958
Deslistada
Mister Car Wash
MCW
| – | – |
-87.533
| Encerrada | -US$ 610 mil | – |
|
959
Opção de compra
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| – | – |
-1.500
| Encerrada | -US$ 86,5 mil | – |
|
|
960
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| – | – |
-816
| Encerrada | -US$ 47 mil | – |
|
|
961
Opção de venda
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| – | – |
-2.600
| Encerrada | -US$ 150 mil | – |
|
962
Opção de compra
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| – | – |
-2.500
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
|
963
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| – | – |
-6.991
| Encerrada | -US$ 606 mil | – |
|
|
964
Opção de venda
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| – | – |
-12.800
| Encerrada | -US$ 1,11 mi | – |
|
965
Opção de compra
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| – | – |
-1.100
| Encerrada | -US$ 77,8 mil | – |
|
|
966
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| – | – |
-707
| Encerrada | -US$ 50 mil | – |
|
|
967
Opção de venda
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| – | – |
-1.400
| Encerrada | -US$ 99 mil | – |
|
968
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$ 1,42 bi
| – | – |
-233.385
| Encerrada | -US$ 1,33 mi | – |
|
969
Opção de compra
Marsh
MRSH
US$ 94,2 bi
| – | – |
-500
| Encerrada | -US$ 86,7 mil | – |
|
|
970
Marsh
MRSH
US$ 94,2 bi
| – | – |
-3.043
| Encerrada | -US$ 528 mil | – |
|
|
971
Opção de venda
Marsh
MRSH
US$ 94,2 bi
| – | – |
-500
| Encerrada | -US$ 86,7 mil | – |
|
972
Opção de compra
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| – | – |
-1.100
| Encerrada | -US$ 160 mil | – |
|
|
973
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| – | – |
-754
| Encerrada | -US$ 110 mil | – |
|
|
974
Opção de venda
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| – | – |
-2.200
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
975
Maximus
MMS
US$ 3,3 bi
| – | – |
-6.590
| Encerrada | -US$ 422 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.