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Caldwell Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
12,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-7,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,49 %
Position
851
Neu
67
Aufgestockt
176
Reduziert
255
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,56 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+5,26 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,65 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,62 Mio. $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,54 % |
| 2 | Technologie | 22,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,01 % |
| 4 | Industrie | 7,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
1.284
-21
| -2 % | -20.474 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
152
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
2.502
-118
| -5 % | -59.766 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
153
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,1 % |
13.998
+12.028
| +611 % | +1,12 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
154
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,1 % |
12.023
-20
| -0,2 % | -2.079 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
155
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,1 % |
16.404
-2.946
| -15 % | -226.165 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
156
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,1 % |
1.257
-228
| -15 % | -173.922 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
157
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,1 % |
4.108
+515
| +14 % | +163.644 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
158
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,1 % |
2.336
-94
| -4 % | -54.220 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
159
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,09 % |
31.473
+4.976
| +19 % | +203.969 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
160
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,09 % |
42.125
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
161
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,09 % |
11.062
+141
| +1 % | +16.712 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
162
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,09 % |
4.062
-90
| -2 % | -24.803 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
163
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,09 % |
5.000
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
164
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
13.886
+1.682
| +14 % | +150.185 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
165
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,09 % |
44.139
-845
| -2 % | -22.104 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
166
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,09 % |
3.484
+44
| +1 % | +12.610 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
167
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,08 % |
3.000
+63
| +2 % | +20.125 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
168
AT&T
T
161 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,08 % |
49.110
+10.472
| +27 % | +259.912 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
169
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,08 % |
2.463
+1.012
| +70 % | +427.366 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
170
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 966.900 $ | 0,08 % |
13.182
-315
| -2 % | -20.588 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
171
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 946.185 $ | 0,08 % |
3.843
+75
| +2 % | +17.187 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
172
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 944.784 $ | 0,08 % |
2.275
-6
| -0,3 % | -2.511 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
173
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 935.920 $ | 0,08 % |
4.173
+4.004
| +2.369 % | +872.392 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
174
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 931.398 $ | 0,08 % |
10.114
-6.145
| -38 % | -560.535 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
175
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 919.231 $ | 0,07 % |
3.783
+188
| +5 % | +43.732 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FNT
Portfolio-Rückblick von Caldwell Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 851 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caldwell Trust für Q2 2026 weist 67 neu, 176 erhöht, 255 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 11.143 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 5,26 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Caldwell Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 11.143 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $.
- Caldwell Trust hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caldwell Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
- Caldwell Trust hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caldwell Trust machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Caldwell Trust eröffnete 67 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caldwell Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .