Caldwell Trusts iShares Russell 2000 ETF IWM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IWM Fondsaktivität für IWM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,38 Mio. $	Kaufen	4.600 +100	+2 %	+28.101 $	0,11 %	146
2026 Q1	1,12 Mio. $	Halten	4.500	–	–	0,1 %	156
2025 Q4	1,11 Mio. $	Halten	4.500	–	–	0,1 %	158
2025 Q3	1,09 Mio. $	Halten	4.500	–	–	0,1 %	165
2025 Q2	971.055 $	Kaufen	4.500 +500	+13 %	+100.618 $	0,1 %	165
2025 Q1	797.960 $	Kaufen	4.000 +115	+3 %	+24.946 $	0,09 %	176
2024 Q4	858.430 $	Verkaufen	3.885 -815	-17 %	-185.827 $	0,09 %	175
2024 Q3	1,04 Mio. $	Verkaufen	4.700 -10	-0,2 %	-2.140 $	0,11 %	155
2024 Q2	955.612 $	Verkaufen	4.710 -230	-5 %	-46.482 $	0,11 %	154
2024 Q1	1,04 Mio. $	Halten	4.940	–	–	0,12 %	146
2023 Q4	991.507 $	Kaufen	4.940 +65	+1 %	+11.645 $	0,13 %	141
2023 Q3	861.608 $	Halten	4.875	–	–	0,12 %	147
2023 Q2	912.941 $	Kaufen	4.875 +357	+8 %	+63.649 $	0,12 %	150
2023 Q1	806.011 $	Kaufen	4.518 +677	+18 %	+124.647 $	0,11 %	156
2022 Q4	669.717 $	Verkaufen	3.841 -74	-2 %	-13.161 $	0,09 %	171
2022 Q3	645.662 $	Verkaufen	3.915 -106	-3 %	-19.334 $	0,1 %	166
2022 Q2	680.997 $	Verkaufen	4.021 -194	-5 %	-35.762 $	0,09 %	161
2022 Q1	865.213 $	Verkaufen	4.215 -143	-3 %	-29.171 $	0,1 %	155
2021 Q4	969.437 $	Halten	4.358	–	–	0,11 %	143
2021 Q3	953.313 $	Kaufen	4.358 +345	+9 %	+76.482 $	0,12 %	139
2021 Q2	920.462 $	Verkaufen	4.013 -3	-0,1 %	-675 $	0,12 %	140
2021 Q1	887.295 $	Kaufen	4.016 +170	+4 %	+37.117 $	0,12 %	140
2020 Q4	754.047 $	Verkaufen	3.846 -9	-0,2 %	-1.575 $	0,11 %	137
2020 Q3	577.440 $	Verkaufen	3.855 -36	-0,9 %	-5.416 $	0,09 %	147
2020 Q2	557.113 $	Kaufen	3.891 +139	+4 %	+18.239 $	0,09 %	161
2020 Q1	429.454 $	Kaufen	3.752 +1.000	+36 %	+149.093 $	0,08 %	171
2019 Q4	455.924 $	Kaufen	+2.752	Neu	+434.923 $	0,07 %	185

Weitere Fonds mit IWM im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BNP Paribas Financial Markets Paris, France 289 Mrd. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina 38,8 Mrd. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 ETF (IWM) im Q2 2026 um 2,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 28.101 $ und erhöhte die Position damit auf 4.600 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #146.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWM und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.745 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 4.600 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Wert von 1,38 Mio. $.
Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 100 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im geschätzten Wert von 28.101 $.
iShares Russell 2000 ETF machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 146.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell 2000 ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.745 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .