Caldwell Trusts iShares MSCI EAFE ETF EFA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu EFA Fondsaktivität für EFA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	902.700 $	Halten	8.689	–	–	0,07 %	175
2026 Q2	902.613 $	Kaufen	8.689 +193	+2 %	+19.851 $	0,07 %	178
2026 Q1	825.216 $	Halten	8.496	–	–	0,07 %	177
2025 Q4	815.871 $	Verkaufen	8.496 -375	-4 %	-35.567 $	0,07 %	180
2025 Q3	828.285 $	Kaufen	8.871 +404	+5 %	+36.726 $	0,08 %	178
2025 Q2	756.865 $	Halten	8.467	–	–	0,08 %	181
2025 Q1	692.008 $	Kaufen	8.467 +25	+0,3 %	+2.015 $	0,07 %	186
2024 Q4	638.300 $	Verkaufen	8.442 -300	-3 %	-23.759 $	0,07 %	194
2024 Q3	731.093 $	Verkaufen	8.742 -5	-0,1 %	-402 $	0,08 %	186
2024 Q2	685.153 $	Halten	8.747	–	–	0,08 %	181
2024 Q1	698.535 $	Halten	8.747	–	–	0,08 %	181
2023 Q4	659.086 $	Halten	8.747	–	–	0,08 %	179
2023 Q3	602.843 $	Halten	8.747	–	–	0,08 %	181
2023 Q2	634.158 $	Verkaufen	8.747 -100	-1 %	-7.262 $	0,08 %	180
2023 Q1	632.737 $	Halten	8.847	–	–	0,09 %	176
2022 Q4	580.717 $	Kaufen	8.847 +1.289	+17 %	+80.749 $	0,08 %	185
2022 Q3	423.324 $	Verkaufen	7.558 -300	-4 %	-18.698 $	0,06 %	201
2022 Q2	491.046 $	Verkaufen	7.858 -1.049	-12 %	-71.396 $	0,07 %	191
2022 Q1	655.555 $	Kaufen	8.907 +193	+2 %	+14.435 $	0,08 %	178
2021 Q4	685.618 $	Kaufen	8.714 +31	+0,4 %	+2.455 $	0,08 %	175
2021 Q3	677.361 $	Kaufen	8.683 +1.065	+14 %	+85.208 $	0,09 %	170
2021 Q2	600.908 $	Halten	7.618	–	–	0,08 %	176
2021 Q1	577.978 $	Halten	7.618	–	–	0,08 %	171
2020 Q4	555.809 $	Verkaufen	7.618 -450	-6 %	-30.775 $	0,08 %	161
2020 Q3	513.528 $	Verkaufen	8.068 -1.350	-14 %	-86.385 $	0,08 %	161
2020 Q2	573.274 $	Verkaufen	9.418 -200	-2 %	-11.564 $	0,1 %	158
2020 Q1	514.178 $	Verkaufen	9.618 -200	-2 %	-12.693 $	0,1 %	155
2019 Q4	681.762 $	Kaufen	+9.818	Neu	+663.108 $	0,1 %	157

Weitere Fonds mit EFA im Portfolio

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,2 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada 91,6 Mrd. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Regions Financial Corp Birmingham, Alabama 16,4 Mrd. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas 10,2 Mrd. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFA-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in iShares MSCI EAFE ETF (EFA) im Q3 2026 mit 8.689 Aktien im Wert von 902.700 $ unverändert. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #175.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in EFA und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.442 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 8.689 Aktien von iShares MSCI EAFE ETF im Wert von 902.700 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an iShares MSCI EAFE ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares MSCI EAFE ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 175.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares MSCI EAFE ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.442 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .