Caldwell Trust 投資組合持股

Caldwell Trust的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Caldwell Trust持有851個部位，價值US$12.4億，較前一季的US$11.2億增加10%。 其前十大持股占投資組合的30%。

Caldwell Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加176檔、減碼255檔持股和已平倉40筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共11,143股，價值US$246萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$526萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為科技和金融。

• Caldwell Trust在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進11,143股，價值US$246萬。
• Caldwell Trust在2026年第2季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$256萬。
• Caldwell Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$265萬。
• Caldwell Trust於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$526萬。
• 在2026年第2季，Caldwell Trust的投資組合規模為US$12.4億，前十大持股占30%。
• Caldwell Trust在2026年第2季新增了67個部位，並平倉40個部位。
• Caldwell Trust的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$12.4億。

根據Caldwell Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。