Caldwell Trusts iShares Core High Dividend ETF HDV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu HDV Fondsaktivität für HDV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,15 Mio. $	Halten	42.125	–	–	0,09 %	160
2026 Q1	1,14 Mio. $	Halten	42.125	–	–	0,1 %	151
2025 Q4	1,02 Mio. $	Kaufen	42.125 +2.680	+7 %	+65.175 $	0,09 %	162
2025 Q3	966.008 $	Halten	39.445	–	–	0,09 %	170
2025 Q2	924.354 $	Halten	39.445	–	–	0,09 %	168
2025 Q1	955.516 $	Verkaufen	39.445 -1.500	-4 %	-35.060 $	0,1 %	164
2024 Q4	919.297 $	Kaufen	40.945 +1.605	+4 %	+37.713 $	0,1 %	170
2024 Q3	925.434 $	Verkaufen	39.340 -1.000	-2 %	-22.896 $	0,1 %	171
2024 Q2	876.992 $	Verkaufen	40.340 -500	-1 %	-10.887 $	0,1 %	162
2024 Q1	900.195 $	Verkaufen	40.840 -3.705	-8 %	-77.891 $	0,1 %	158
2023 Q4	908.629 $	Halten	44.545	–	–	0,11 %	154
2023 Q3	881.011 $	Verkaufen	44.545 -375	-0,8 %	-7.674 $	0,12 %	143
2023 Q2	905.497 $	Halten	44.920	–	–	0,12 %	151
2023 Q1	913.313 $	Halten	44.920	–	–	0,13 %	144
2022 Q4	936.492 $	Halten	44.920	–	–	0,13 %	143
2022 Q3	820.149 $	Halten	44.920	–	–	0,12 %	146
2022 Q2	902.263 $	Kaufen	44.920 +1.500	+3 %	+31.684 $	0,12 %	141
2022 Q1	928.233 $	Verkaufen	43.420 -500	-1 %	-10.378 $	0,11 %	150
2021 Q4	887.096 $	Halten	43.920	–	–	0,1 %	152
2021 Q3	827.980 $	Kaufen	43.920 +1.000	+2 %	+19.351 $	0,1 %	150
2021 Q2	828.614 $	Kaufen	42.920 +2.250	+6 %	+43.714 $	0,11 %	147
2021 Q1	771.835 $	Kaufen	40.670 +10.175	+33 %	+185.618 $	0,11 %	149
2020 Q4	534.699 $	Kaufen	30.495 +875	+3 %	+14.821 $	0,08 %	167
2020 Q3	476.764 $	Verkaufen	29.620 -6.415	-18 %	-106.739 $	0,08 %	173
2020 Q2	584.848 $	Kaufen	36.035 +1.020	+3 %	+16.473 $	0,1 %	152
2020 Q1	501.065 $	Verkaufen	35.015 -290	-0,8 %	-5.123 $	0,09 %	156
2019 Q4	692.472 $	Kaufen	+35.305	Neu	+673.715 $	0,11 %	152

Weitere Fonds mit HDV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HDV-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in iShares Core High Dividend ETF (HDV) im Q2 2026 mit 42.125 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #160.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in HDV und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 889 von Wall St. Rank erfasste Fonds HDV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 42.125 Aktien von iShares Core High Dividend ETF im Wert von 1,15 Mio. $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an iShares Core High Dividend ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares Core High Dividend ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 160.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core High Dividend ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 889 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core High Dividend ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .