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CacheTech Inc Portfolio-Positionen
AUM
618 Mio. $
Umschlag
13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
497 Mio. $
AUM-Wachstum
-46,3 Mio. $
(-8,5 %)
Kapitalfluss
-80,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,92 %
Position
211
Neu
15
Aufgestockt
21
Reduziert
123
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+6,01 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+2,77 Mio. $ |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+2,45 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+6,55 Mio. $ |
| 4 |
GMS Inc
GMS
|
+3,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,14 % |
| 2 | Technologie | 8 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,44 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,56 % |
| 5 | Energie | 1,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 12,01 % |
2.266.330
-461.294
| -17 % | -11,7 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
|
2
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 6,57 % |
678.086
-399.573
| -37 % | -19,3 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 5,77 % |
42.848
-6.030
| -12 % | -3,88 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
4
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
1,02 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 3,34 % |
353.223
-79.365
| -18 % | -3,41 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
5
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2,87 % |
274.360
-580
| -0,2 % | -30.074 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
6
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 2,86 % |
141.853
-25.933
| -15 % | -2,44 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 2,69 % |
+167.050
| Neu | +12,4 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 10 Mio. $ | 2,01 % |
16.275
-4.031
| -20 % | -2,38 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
9
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
6,16 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,96 % |
379.625
+26.827
| +8 % | +681.607 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 1,83 % |
116.164
-86.841
| -43 % | -6,55 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 1,75 % |
144.826
-3.575
| -2 % | -213.459 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 8,57 Mio. $ | 1,73 % |
16.550
-1.880
| -10 % | -959.048 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 1,72 % |
60.516
+13.308
| +28 % | +1,76 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,71 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 1,68 % |
26.174
-7.772
| -23 % | -2,2 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
15
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
223 Mio. $
| 8,1 Mio. $ | 1,63 % |
420.350
-49.683
| -11 % | -973.017 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
16
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,14 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 1,6 % |
153.018
-40.570
| -21 % | -2,03 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 7,83 Mio. $ | 1,58 % |
41.984
-15.923
| -27 % | -2,78 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
18
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
222 Mio. $
| 7,67 Mio. $ | 1,54 % |
195.347
-33.978
| -15 % | -1,32 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
19
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 1,38 % |
30.812
-7.509
| -20 % | -1,56 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
20
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 1,38 % |
149.169
+2.407
| +2 % | +110.726 $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 1,33 % |
92.723
-15.029
| -14 % | -1,04 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 1,33 % |
65.537
-19.945
| -23 % | -2 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
|
23
VanEck Vietnam ETF
VNM
460 Mio. $
| 6,37 Mio. $ | 1,28 % |
+356.943
| Neu | +6,01 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 1,25 % |
95.621
-16.290
| -15 % | -1,02 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
25
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 1,2 % |
22.066
-5.046
| -19 % | -1,26 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von CacheTech Inc für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt CacheTech Inc 211 Positionen im Wert von 497 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 543 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
CacheTech Inc zog im Q3 2025 netto 80,9 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 123 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GMS Inc – eine Position im geschätzten Wert von 3,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete CacheTech Inc eine neue Position in iShares MSCI South Korea ETF im Wert von 13,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von CacheTech Inc im Q3 2025 war iShares MSCI South Korea ETF: 167.050 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- CacheTech Inc hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CacheTech Inc im Q3 2025 entfiel auf Janus Henderson B-BBB CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,3 Mio. $.
- CacheTech Inc hat seine Position in GMS Inc im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CacheTech Inc machen im Q3 2025 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 497 Mio. $ aus.
- CacheTech Inc eröffnete 15 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von CacheTech Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 497 Mio. $.
Auf Grundlage der von CacheTech Inc für Q3 2025 am 17. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .