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CacheTech Inc

CacheTech Inc Portfolio-Positionen

AUM 618 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
543 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,1 Mio. $
Kapitalfluss
-22,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,52 %
Position
205
Neu
46
Aufgestockt
34
Reduziert
74
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4,48 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+4,14 Mio. $
3
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+3,48 Mio. $
4
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,98 Mio. $
5
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+2,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+13,4 Mio. $
2
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+5,24 Mio. $
3
IYK-Symbol
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
+4,97 Mio. $
4
SMBS-Symbol
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
+4,59 Mio. $
5
IYH-Symbol
iShares US Healthcare ETF
IYH
+4,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,78 %
2 Technologie 8,12 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,92 %
4 Energie 1,88 %
5 Finanzwesen 1,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
66,7 Mio. $ 12,27 %
2.727.624
-24.783
-0,9 % -560.304 $
2024 Q2
4 Quartale
JBBB-Symbol
2
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
52 Mio. $ 9,56 %
1.077.659
-51.972
-5 % -2,5 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
30,3 Mio. $ 5,59 %
48.878
+3.476
+8 % +2 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
EUAD-Symbol
4
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
1,02 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,44 %
432.588
-40.413
-9 % -1,51 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
ICVT-Symbol
5
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,78 %
167.786
-7.182
-4 % -615.783 $
2024 Q2
4 Quartale
SPYM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,72 %
203.005
+39.331
+24 % +2,64 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
CLOA-Symbol
7
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,63 %
274.940
-66.516
-19 % -3,44 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,5 Mio. $ 2,12 %
20.306
+263
+1 % +138.220 $
2024 Q2
4 Quartale
EWI-Symbol
9
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,14 Mrd. $
9,32 Mio. $ 1,72 %
193.588
-21.090
-10 % -952.201 $
2024 Q2
4 Quartale
IVOL-Symbol
10
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
223 Mio. $
9,19 Mio. $ 1,69 %
470.033
-34.690
-7 % -672.830 $
2024 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,17 Mio. $ 1,69 %
18.430
-3.038
-14 % -1,32 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,15 Mio. $ 1,68 %
57.907
-1.402
-2 % -176.435 $
2024 Q2
4 Quartale
SMBS-Symbol
13
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
6,16 Mrd. $
8,99 Mio. $ 1,65 %
352.798
-182.321
-34 % -4,59 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
XCCC-Symbol
14
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
222 Mio. $
8,9 Mio. $ 1,64 %
229.325
-9.297
-4 % -348.435 $
2024 Q2
4 Quartale
VGIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,63 %
148.401
-51.904
-26 % -3,07 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
XSD-Symbol
16
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,71 Mrd. $
8,71 Mio. $ 1,6 %
33.946
-3.169
-9 % -681.470 $
2024 Q2
4 Quartale
MINT-Symbol
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
8,59 Mio. $ 1,58 %
85.482
-15.766
-16 % -1,58 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
FTEC-Symbol
18
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,39 %
38.321
-2.184
-5 % -377.889 $
2025 Q1
1 Quartal
XLV-Symbol
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
7,36 Mio. $ 1,36 %
54.628
-1.660
-3 % -224.158 $
2025 Q1
1 Quartal
VEU-Symbol
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,33 %
107.752
+4.853
+5 % +307.268 $
2025 Q1
1 Quartal
VV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,33 %
25.360
-50.917
-67 % -13,4 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
ACWX-Symbol
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,26 %
111.911
+71.681
+178 % +4,14 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
FTSL-Symbol
23
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,24 %
146.762
+3.292
+2 % +150.340 $
2024 Q2
4 Quartale
SOXX-Symbol
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,19 %
27.112
+3.317
+14 % +664.718 $
2024 Q2
4 Quartale
XLRE-Symbol
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,19 %
155.493
-24.567
-14 % -1,01 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Sage Rhino Capital Menlo Park, California 617 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCM Capital Shawnee, Kansas 618 Mio. $ AUM
Financial Gravity Companies
Financial Gravity Companies Lakeway, Texas 616 Mio. $ AUM
Birnam Oak Advisors
Birnam Oak Advisors New York 616 Mio. $ AUM 52,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mason & Associates (California)
Mason & Associates (California) Los Angeles, California 619 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baring Fintech Fund III Managers
Baring Fintech Fund III Managers St Peter Port, Guernsey 616 Mio. $ AUM 2,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CacheTech Inc für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt CacheTech Inc 205 Positionen im Wert von 543 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 513 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

CacheTech Inc zog im Q2 2025 netto 22,9 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cigna – eine Position im geschätzten Wert von 3,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete CacheTech Inc eine neue Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Wert von 3,01 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CacheTech Inc im Q2 2025 war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 120.339 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
  • CacheTech Inc hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CacheTech Inc im Q2 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
  • CacheTech Inc hat seine Position in Cigna im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CacheTech Inc machen im Q2 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 543 Mio. $ aus.
  • CacheTech Inc eröffnete 46 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von CacheTech Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 543 Mio. $.

Auf Grundlage der von CacheTech Inc für Q2 2025 am 25. Sept. 2025 eingereichten 13F-Meldung .