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CacheTech Inc

CacheTech Inc Portfolio-Positionen

AUM 618 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
513 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,78 Mio. $
Kapitalfluss %
0,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,94 %
Position
173
Neu
48
Aufgestockt
61
Reduziert
38
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JBBB-Symbol
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
+40,4 Mio. $
2
EUAD-Symbol
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
+13,9 Mio. $
3
SMBS-Symbol
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
+13,4 Mio. $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+11,7 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+8,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+49,9 Mio. $
2
SPUU-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
SPUU
+37,5 Mio. $
3
RSPD-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
+16,1 Mio. $
4
SMIN-Symbol
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
+9,24 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,89 %
2 Technologie 6,37 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,76 %
4 Energie 2,17 %
5 Kommunikationsdienste 1,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
59,7 Mio. $ 11,63 %
2.752.407
-221.617
-7 % -5,16 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
JBBB-Symbol
2
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
54,7 Mio. $ 10,66 %
1.129.631
+822.529
+268 % +40,4 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
25,5 Mio. $ 4,97 %
45.402
-14.321
-24 % -8,46 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
VV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
19,4 Mio. $ 3,78 %
76.277
+18.019
+31 % +4,88 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
CLOA-Symbol
5
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,26 %
341.456
+21.287
+7 % +1,1 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
EUAD-Symbol
6
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
1,02 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,09 %
+473.001
Neu +13,9 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
ICVT-Symbol
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,81 %
174.968
-3.790
-2 % -326.946 $
2024 Q2
3 Quartale
SMBS-Symbol
8
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
6,16 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,46 %
+535.119
Neu +13,4 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
VGIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,19 %
+200.305
Neu +11,7 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,1 %
163.674
-43
-0 % -2.974 $
2024 Q2
3 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,3 Mio. $ 2,01 %
20.043
-1.701
-8 % -919.530 $
2024 Q2
3 Quartale
MINT-Symbol
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,87 %
101.248
+26.316
+35 % +2,65 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
IVOL-Symbol
13
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
223 Mio. $
9,43 Mio. $ 1,84 %
504.723
-36.271
-7 % -653.241 $
2024 Q4
1 Quartal
EWI-Symbol
14
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,14 Mrd. $
9,09 Mio. $ 1,77 %
214.678
-55.751
-21 % -2,24 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
XCCC-Symbol
15
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
222 Mio. $
9,03 Mio. $ 1,76 %
238.622
-14.528
-6 % -566.919 $
2024 Q2
3 Quartale
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
8,22 Mio. $ 1,6 %
+56.288
Neu +8,18 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
IYH-Symbol
17
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
7,87 Mio. $ 1,53 %
+129.292
Neu +7,9 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
XLRE-Symbol
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
7,54 Mio. $ 1,47 %
180.060
+45.941
+34 % +1,91 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
XSD-Symbol
19
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,71 Mrd. $
7,45 Mio. $ 1,45 %
37.115
+2.408
+7 % +572.332 $
2024 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,32 Mio. $ 1,43 %
21.468
+712
+3 % +290.287 $
2024 Q2
3 Quartale
FTEC-Symbol
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
6,53 Mio. $ 1,27 %
+40.505
Neu +7,26 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
FTSL-Symbol
22
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,23 %
143.470
-10.616
-7 % -489.639 $
2024 Q2
3 Quartale
IYK-Symbol
23
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,75 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,23 %
+88.203
Neu +5,99 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
VEU-Symbol
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,22 %
+102.899
Neu +6,2 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,18 Mio. $ 1,21 %
59.309
+7.435
+14 % +942.334 $
2024 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Financial Gravity Companies Lakeway, Texas 616 Mio. $ AUM
Birnam Oak Advisors
Birnam Oak Advisors New York 616 Mio. $ AUM 52,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mason & Associates (California)
Mason & Associates (California) Los Angeles, California 619 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baring Fintech Fund III Managers
Baring Fintech Fund III Managers St Peter Port, Guernsey 616 Mio. $ AUM 2,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CacheTech Inc für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt CacheTech Inc 173 Positionen im Wert von 513 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 533 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CacheTech Inc für Q1 2025 weist 48 neu, 61 erhöht, 38 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF: 473.001 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares Ultra S&P500 mit einem geschätzten Wert von 49,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CacheTech Inc im Q1 2025 war Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF: 473.001 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $.
  • CacheTech Inc hat seine Position in Janus Henderson B-BBB CLO ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CacheTech Inc im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
  • CacheTech Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CacheTech Inc machen im Q1 2025 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 513 Mio. $ aus.
  • CacheTech Inc eröffnete 48 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von CacheTech Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 513 Mio. $.

Auf Grundlage der von CacheTech Inc für Q1 2025 am 13. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .