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CacheTech Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 618 M
Rotación
13.98%
Rendimiento estimado a 1 año
37.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.3 M
(-3.8%)
Flujo de capital
+USD 4.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.94%
Posición
173
Nuevas
48
Aumentadas
61
Reducidas
38
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+USD 40.4 M |
| 2 |
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
|
+USD 13.4 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
SPUU
|
+USD 37.5 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
|
+USD 9.24 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.89% |
| 2 | Tecnología | 6.37% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.76% |
| 4 | Energía | 2.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
| USD 59.7 M | 11.63% |
2,752,407
-221,617
| -7% | -USD 5.16 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1514 M
| USD 54.7 M | 10.66% |
1,129,631
+822,529
| +268% | +USD 40.4 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 25.5 M | 4.97% |
45,402
-14,321
| -24% | -USD 8.46 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
| USD 19.4 M | 3.78% |
76,277
+18,019
| +31% | +USD 4.88 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
5
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2750 M
| USD 16.7 M | 3.26% |
341,456
+21,287
| +7% | +USD 1.1 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
USD 1009 M
| USD 15.9 M | 3.09% |
+473,001
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7679 M
| USD 14.4 M | 2.81% |
174,968
-3,790
| -2% | -USD 327 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
USD 6150 M
| USD 12.6 M | 2.46% |
+535,119
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 39.9 mil M
| USD 11.3 M | 2.19% |
+200,305
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 10.8 M | 2.1% |
163,674
-43
| -0% | -USD 2.97 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 10.3 M | 2.01% |
20,043
-1,701
| -8% | -USD 920 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 9.6 M | 1.87% |
101,248
+26,316
| +35% | +USD 2.65 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
13
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
USD 222 M
| USD 9.43 M | 1.84% |
504,723
-36,271
| -7% | -USD 653 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI Italy ETF
EWI
USD 1197 M
| USD 9.09 M | 1.77% |
214,678
-55,751
| -21% | -USD 2.24 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
15
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
USD 221 M
| USD 9.03 M | 1.76% |
238,622
-14,528
| -6% | -USD 567 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 8.22 M | 1.6% |
+56,288
| Nuevas | +USD 8.18 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
17
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4397 M
| USD 7.87 M | 1.53% |
+129,292
| Nuevas | +USD 7.9 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7876 M
| USD 7.54 M | 1.47% |
180,060
+45,941
| +34% | +USD 1.91 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2718 M
| USD 7.45 M | 1.45% |
37,115
+2,408
| +7% | +USD 572 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 7.32 M | 1.43% |
21,468
+712
| +3% | +USD 290 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.4 mil M
| USD 6.53 M | 1.27% |
+40,505
| Nuevas | +USD 7.26 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
22
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2483 M
| USD 6.32 M | 1.23% |
143,470
-10,616
| -7% | -USD 490 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
23
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1634 M
| USD 6.31 M | 1.23% |
+88,203
| Nuevas | +USD 5.99 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 6.24 M | 1.22% |
+102,899
| Nuevas | +USD 6.2 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.25 B
| USD 6.18 M | 1.21% |
59,309
+7,435
| +14% | +USD 942 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de CacheTech Inc en T1 2025
Al cierre de T1 2025, CacheTech Inc mantenía 173 posiciones valuadas en USD 513 M, un 3.8% menos que los USD 533 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de CacheTech Inc muestra 48 nuevos, Aumentaron 61, 38 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF: 473,001 acciones con un valor de USD 15.9 M. La mayor venta fue ProShares Ultra S&P500, por un valor estimado de USD 49.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de CacheTech Inc en T1 2025 fue Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF: 473,001 acciones por un valor de USD 15.9 M.
- CacheTech Inc fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson B-BBB CLO ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 40.4 M.
- La mayor reducción de CacheTech Inc durante T1 2025 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- CacheTech Inc cerró por completo su posición en ProShares Ultra S&P500 en T1 2025, con una venta estimada de USD 49.9 M.
- Las diez principales posiciones de CacheTech Inc representan 47% de su cartera de USD 513 M en T1 2025.
- CacheTech Inc abrió 48 posiciones nuevas y cerró 14 en T1 2025.
- El valor de la cartera de CacheTech Inc cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 513 M.
Según el Informe 13F de CacheTech Inc correspondiente a T1 2025, presentado el 13 may 2025.