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CacheTech Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.18억
회전율
13.98%
1년 추정 수익률
37.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.34%
1년 예상 수익률
+37.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.13억
AUM 성장
-US$2025만
(-3.8%)
자금 흐름
+US$478만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.94%
보유액
173
신규
48
증가
61
축소
38
청산됨
14
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$4039만 |
| 2 |
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
|
+US$1392만 |
| 3 |
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
|
+US$1344만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1172만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$4987만 |
| 2 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
SPUU
|
+US$3753만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
|
+US$1607만 |
| 4 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
|
+US$924만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$846만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.89% |
| 2 | 정보기술 | 6.37% |
| 3 | 임의소비재 | 2.76% |
| 4 | 에너지 | 2.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$743억
| US$5966만 | 11.63% |
2,752,407
-221,617
| -7% | -US$516만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
2
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1억
| US$5468만 | 10.66% |
1,129,631
+822,529
| +268% | +US$4039만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8853억
| US$2551만 | 4.97% |
45,402
-14,321
| -24% | -US$846만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$545억
| US$1939만 | 3.78% |
76,277
+18,019
| +31% | +US$488만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
5
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$1671만 | 3.26% |
341,456
+21,287
| +7% | +US$110만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
6
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$10억
| US$1586만 | 3.09% |
+473,001
| 신규 | +US$1392만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76.4억
| US$1442만 | 2.81% |
174,968
-3,790
| -2% | -US$32.7만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
8
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$61.4억
| US$1261만 | 2.46% |
+535,119
| 신규 | +US$1344만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$1126만 | 2.19% |
+200,305
| 신규 | +US$1172만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1829억
| US$1076만 | 2.1% |
163,674
-43
| -0% | -US$2.97천 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1030만 | 2.01% |
20,043
-1,701
| -8% | -US$92만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$961만 | 1.87% |
101,248
+26,316
| +35% | +US$265만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
13
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.23억
| US$943만 | 1.84% |
504,723
-36,271
| -7% | -US$65.3만 |
2024 Q4
1분기
|
|
14
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.9억
| US$909만 | 1.77% |
214,678
-55,751
| -21% | -US$224만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
15
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
US$2.22억
| US$903만 | 1.76% |
238,622
-14,528
| -6% | -US$56.7만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$457억
| US$822만 | 1.6% |
+56,288
| 신규 | +US$818만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
17
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$43.1억
| US$787만 | 1.53% |
+129,292
| 신규 | +US$790만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$77.4억
| US$754만 | 1.47% |
180,060
+45,941
| +34% | +US$191만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$26.8억
| US$745만 | 1.45% |
37,115
+2,408
| +7% | +US$57.2만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$732만 | 1.43% |
21,468
+712
| +3% | +US$29만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$213억
| US$653만 | 1.27% |
+40,505
| 신규 | +US$726만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
22
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$632만 | 1.23% |
143,470
-10,616
| -7% | -US$49만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
23
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.3억
| US$631만 | 1.23% |
+88,203
| 신규 | +US$599만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$624만 | 1.22% |
+102,899
| 신규 | +US$620만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.25조
| US$618만 | 1.21% |
59,309
+7,435
| +14% | +US$94.2만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
CacheTech Inc의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, CacheTech Inc의 보유 포지션은 173개, 총액은 US$5.13억였으며 전 분기 US$5.33억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
CacheTech Inc의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 61개 증가, 38개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF으로, 473,001주를 보유했으며 가치는 US$1586만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares Ultra S&P500으로, 추정 금액은 US$4987만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- CacheTech Inc의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF으로, US$1586만 상당의 473,001주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Janus Henderson B-BBB CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CacheTech Inc로, 추정 증가액은 US$4039만 규모예요.
- CacheTech Inc의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- CacheTech Inc는 2025년 1분기에 ProShares Ultra S&P500 보유분을 전량 매도해 추정 US$4987만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CacheTech Inc의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.13억 중 47%를 차지해요.
- CacheTech Inc는 2025년 1분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- CacheTech Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$5.13억가 됐어요.
2025년 5월 13일에 제출된 CacheTech Inc의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.