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CacheTech Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.18억
회전율
13.98%
1년 추정 수익률
37.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+37.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.33억
AUM 성장
+US$6732만
(+14%)
자금 흐름
+US$6553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.84%
보유액
133
신규
23
증가
77
축소
22
청산됨
8
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$984만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$919만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$668만 |
| 4 |
iShares US Regional Banks ETF
IAT
|
+US$535만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$534만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$1131만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$758만 |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$217만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
SPUU
|
+US$143만 |
| 5 |
TruBridge
TBRG
|
+US$97.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.85% |
| 2 | 정보기술 | 6.44% |
| 3 | 임의소비재 | 2.76% |
| 4 | 건강관리 | 2.03% |
| 5 | 에너지 | 1.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$6893만 | 12.92% |
2,974,024
+96,856
| +3% | +US$226만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
2
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$4987만 | 9.35% |
1,078,300
+39,978
| +4% | +US$188만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
SPUU
US$2.84억
| US$3753만 | 7.04% |
253,558
-9,485
| -4% | -US$143만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3516만 | 6.59% |
59,723
+15,534
| +35% | +US$919만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
5
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$1658만 | 3.11% |
320,169
+91,228
| +40% | +US$473만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$4.04억
| US$1607만 | 3.01% |
300,698
+17,408
| +6% | +US$93.1만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1571만 | 2.95% |
58,258
-1,545
| -3% | -US$41.9만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
8
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$1519만 | 2.85% |
178,758
+17,537
| +11% | +US$151만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
9
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1억
| US$1510만 | 2.83% |
307,102
+65,354
| +27% | +US$321만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1172만 | 2.2% |
21,744
+1,461
| +7% | +US$79.1만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1129만 | 2.12% |
163,717
+1,796
| +1% | +US$12.4만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
12
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
US$2.22억
| US$991만 | 1.86% |
253,150
+39,793
| +19% | +US$157만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
13
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.4억
| US$973만 | 1.82% |
270,429
+47,002
| +21% | +US$175만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
14
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.23억
| US$960만 | 1.8% |
+540,994
| 신규 | +US$984만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$7.12억
| US$924만 | 1.73% |
120,900
+20,934
| +21% | +US$171만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$875만 | 1.64% |
20,756
+4,245
| +26% | +US$181만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.1억
| US$862만 | 1.62% |
34,707
+1,528
| +5% | +US$37.4만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$752만 | 1.41% |
74,932
+53,093
| +243% | +US$534만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$738만 | 1.38% |
91,985
+17,456
| +23% | +US$142만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
20
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$712만 | 1.34% |
154,086
+33,589
| +28% | +US$155만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$697만 | 1.31% |
51,874
-6,248
| -11% | -US$86.1만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$650만 | 1.22% |
+107,765
| 신규 | +US$668만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
23
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$545만 | 1.02% |
134,119
+27,527
| +26% | +US$119만 |
2024 Q3
1분기
|
|
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$544만 | 1.02% |
25,222
+5,467
| +28% | +US$122만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
25
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.16억
| US$522만 | 0.98% |
+103,563
| 신규 | +US$535만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
CacheTech Inc의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, CacheTech Inc는 US$5.33억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.66억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
CacheTech Inc는 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$6553만을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 77개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF으로, 540,994주를 보유했으며 가치는 US$960만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF으로, 보유분을 추정 US$143만 규모 줄였습니다.
- CacheTech Inc의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF으로, US$960만 상당의 540,994주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CacheTech Inc로, 추정 증가액은 US$919만 규모예요.
- CacheTech Inc의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- CacheTech Inc는 2024년 4분기에 iShares Latin America 40 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CacheTech Inc의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.33억 중 53%를 차지해요.
- CacheTech Inc는 2024년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- CacheTech Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$5.33억에 이르렀어요.
2025년 2월 13일에 제출된 CacheTech Inc의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.