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CacheTech Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.18억
회전율
13.98%
1년 추정 수익률
37.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.36%
1년 예상 수익률
+37.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.97억
AUM 성장
-US$4632만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$8093만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.92%
보유액
211
신규
15
증가
21
축소
123
청산됨
14
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$1244만 |
| 2 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$601만 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$277만 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$245만 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$241만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$1929만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1171만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$655만 |
| 4 |
GMS Inc
GMS
|
+US$398만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$388만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.14% |
| 2 | 정보기술 | 8% |
| 3 | 임의소비재 | 3.44% |
| 4 | 금융 | 2.56% |
| 5 | 에너지 | 1.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$5970만 | 12.01% |
2,266,330
-461,294
| -17% | -US$1171만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1억
| US$3266만 | 6.57% |
678,086
-399,573
| -37% | -US$1929만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2868만 | 5.77% |
42,848
-6,030
| -12% | -US$388만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
4
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$10.2억
| US$1659만 | 3.34% |
353,223
-79,365
| -18% | -US$341만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
5
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$1426만 | 2.87% |
274,360
-580
| -0.2% | -US$3.01만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
6
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$1419만 | 2.86% |
141,853
-25,933
| -15% | -US$244만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$1338만 | 2.69% |
+167,050
| 신규 | +US$1244만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$997만 | 2.01% |
16,275
-4,031
| -20% | -US$238만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
9
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$61.6억
| US$976만 | 1.96% |
379,625
+26,827
| +8% | +US$68.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$910만 | 1.83% |
116,164
-86,841
| -43% | -US$655만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$869만 | 1.75% |
144,826
-3,575
| -2% | -US$21.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$857만 | 1.73% |
16,550
-1,880
| -10% | -US$95.9만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$853만 | 1.72% |
60,516
+13,308
| +28% | +US$176만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.1억
| US$835만 | 1.68% |
26,174
-7,772
| -23% | -US$220만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
15
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.23억
| US$810만 | 1.63% |
420,350
-49,683
| -11% | -US$97.3만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.4억
| US$795만 | 1.6% |
153,018
-40,570
| -21% | -US$203만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$783만 | 1.58% |
41,984
-15,923
| -27% | -US$278만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
18
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
US$2.22억
| US$767만 | 1.54% |
195,347
-33,978
| -15% | -US$132만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
19
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$685만 | 1.38% |
30,812
-7,509
| -20% | -US$156만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
20
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$684만 | 1.38% |
149,169
+2,407
| +2% | +US$11.1만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$662만 | 1.33% |
92,723
-15,029
| -14% | -US$104만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$660만 | 1.33% |
65,537
-19,945
| -23% | -US$200만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
23
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.6억
| US$637만 | 1.28% |
+356,943
| 신규 | +US$601만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$622만 | 1.25% |
95,621
-16,290
| -15% | -US$102만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
25
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$598만 | 1.2% |
22,066
-5,046
| -19% | -US$126만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
CacheTech Inc의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, CacheTech Inc의 보유 포지션은 211개, 총액은 US$4.97억였으며 전 분기 US$5.43억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
CacheTech Inc은(는) 2025년 3분기에 순 US$8093만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 123개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 GMS Inc으로, 추정 US$398만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, CacheTech Inc는 iShares MSCI South Korea ETF에 US$1338만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CacheTech Inc의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI South Korea ETF으로, US$1338만 상당의 167,050주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CacheTech Inc로, 추정 증가액은 US$176만 규모예요.
- CacheTech Inc의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson B-BBB CLO ETF이며, 추정 감소액은 US$1929만예요.
- CacheTech Inc는 2025년 3분기에 GMS Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$398만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CacheTech Inc의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.97억 중 42%를 차지해요.
- CacheTech Inc는 2025년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- CacheTech Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$4.97억가 됐어요.
2025년 11월 17일에 제출된 CacheTech Inc의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.