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CacheTech Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 618 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
37,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,36%
Retorno est. (1 ano)
+37,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 497 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 46,3 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 80,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,92%
Posição
211
Nova
15
Aumentada
21
Reduzida
123
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$ 6,01 mi |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 2,77 mi |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$ 2,45 mi |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 2,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 6,55 mi |
| 4 |
GMS Inc
GMS
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,14% |
| 2 | Tecnologia | 8% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,44% |
| 4 | Financeiro | 2,56% |
| 5 | Energia | 1,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 59,7 mi | 12,01% |
2.266.330
-461.294
| -17% | -US$ 11,7 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,51 bi
| US$ 32,7 mi | 6,57% |
678.086
-399.573
| -37% | -US$ 19,3 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 28,7 mi | 5,77% |
42.848
-6.030
| -12% | -US$ 3,88 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
4
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$ 1,02 bi
| US$ 16,6 mi | 3,34% |
353.223
-79.365
| -18% | -US$ 3,41 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
5
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 14,3 mi | 2,87% |
274.360
-580
| -0,2% | -US$ 30,1 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
6
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 14,2 mi | 2,86% |
141.853
-25.933
| -15% | -US$ 2,44 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,6 bi
| US$ 13,4 mi | 2,69% |
+167.050
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10 mi | 2,01% |
16.275
-4.031
| -20% | -US$ 2,38 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
9
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$ 6,16 bi
| US$ 9,8 mi | 1,96% |
379.625
+26.827
| +8% | +US$ 682 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 9,1 mi | 1,83% |
116.164
-86.841
| -43% | -US$ 6,55 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 8,69 mi | 1,75% |
144.826
-3.575
| -2% | -US$ 213 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,57 mi | 1,73% |
16.550
-1.880
| -10% | -US$ 959 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 8,53 mi | 1,72% |
60.516
+13.308
| +28% | +US$ 1,76 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,63 bi
| US$ 8,35 mi | 1,68% |
26.174
-7.772
| -23% | -US$ 2,2 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
15
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$ 223 mi
| US$ 8,1 mi | 1,63% |
420.350
-49.683
| -11% | -US$ 973 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$ 1,14 bi
| US$ 7,95 mi | 1,6% |
153.018
-40.570
| -21% | -US$ 2,03 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,83 mi | 1,58% |
41.984
-15.923
| -27% | -US$ 2,78 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
18
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
US$ 222 mi
| US$ 7,67 mi | 1,54% |
195.347
-33.978
| -15% | -US$ 1,32 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
19
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 6,85 mi | 1,38% |
30.812
-7.509
| -20% | -US$ 1,56 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
20
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 6,84 mi | 1,38% |
149.169
+2.407
| +2% | +US$ 111 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 6,62 mi | 1,33% |
92.723
-15.029
| -14% | -US$ 1,04 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 6,6 mi | 1,33% |
65.537
-19.945
| -23% | -US$ 2 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$ 460 mi
| US$ 6,37 mi | 1,28% |
+356.943
| Nova | +US$ 6,01 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 6,22 mi | 1,25% |
95.621
-16.290
| -15% | -US$ 1,02 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,9 bi
| US$ 5,98 mi | 1,2% |
22.066
-5.046
| -19% | -US$ 1,26 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de CacheTech Inc no T3 2025
No T3 2025, CacheTech Inc detinha 211 posições no valor de US$ 497 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 543 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
CacheTech Inc fez uma retirada líquida de US$ 80,9 mi em T3 2025, encerrando 14 posições e reduzindo 123 participações. Sua saída mais significativa foi GMS Inc, uma posição estimada em US$ 3,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, CacheTech Inc abriu uma nova posição em iShares MSCI South Korea ETF no valor de US$ 13,4 mi.
- A maior compra de CacheTech Inc no T3 2025 foi iShares MSCI South Korea ETF: 167.050 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- CacheTech Inc foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,76 mi.
- A maior redução de CacheTech Inc em T3 2025 foi em Janus Henderson B-BBB CLO ETF, com um corte estimado de US$ 19,3 mi.
- CacheTech Inc encerrou totalmente sua posição em GMS Inc no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,98 mi.
- As dez maiores posições de CacheTech Inc representam 42% de sua carteira de US$ 497 mi no T3 2025.
- CacheTech Inc abriu 15 novas posições e encerrou 14 em T3 2025.
- O valor da carteira de CacheTech Inc caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 497 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CacheTech Inc referente a T3 2025, protocolado em 17 de nov. de 2025.