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CacheTech Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 618 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
37,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,45%
Retorno est. (1 ano)
+37,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 543 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,1 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
-US$ 22,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,52%
Posição
205
Nova
46
Aumentada
34
Reduzida
74
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4,48 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 4,14 mi |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,98 mi |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$ 2,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 4,97 mi |
| 4 |
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
|
+US$ 4,59 mi |
| 5 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$ 4,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,78% |
| 2 | Tecnologia | 8,12% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,92% |
| 4 | Energia | 1,88% |
| 5 | Financeiro | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 66,7 mi | 12,27% |
2.727.624
-24.783
| -0,9% | -US$ 560 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
2
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,51 bi
| US$ 52 mi | 9,56% |
1.077.659
-51.972
| -5% | -US$ 2,5 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 30,3 mi | 5,59% |
48.878
+3.476
| +8% | +US$ 2 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
4
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$ 1,02 bi
| US$ 18,7 mi | 3,44% |
432.588
-40.413
| -9% | -US$ 1,51 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 15,1 mi | 2,78% |
167.786
-7.182
| -4% | -US$ 616 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 14,8 mi | 2,72% |
203.005
+39.331
| +24% | +US$ 2,64 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
7
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 14,3 mi | 2,63% |
274.940
-66.516
| -19% | -US$ 3,44 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 11,5 mi | 2,12% |
20.306
+263
| +1% | +US$ 138 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$ 1,14 bi
| US$ 9,32 mi | 1,72% |
193.588
-21.090
| -10% | -US$ 952 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
10
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$ 223 mi
| US$ 9,19 mi | 1,69% |
470.033
-34.690
| -7% | -US$ 673 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,17 mi | 1,69% |
18.430
-3.038
| -14% | -US$ 1,32 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,15 mi | 1,68% |
57.907
-1.402
| -2% | -US$ 176 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$ 6,16 bi
| US$ 8,99 mi | 1,65% |
352.798
-182.321
| -34% | -US$ 4,59 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
14
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
US$ 222 mi
| US$ 8,9 mi | 1,64% |
229.325
-9.297
| -4% | -US$ 348 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 8,88 mi | 1,63% |
148.401
-51.904
| -26% | -US$ 3,07 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,71 bi
| US$ 8,71 mi | 1,6% |
33.946
-3.169
| -9% | -US$ 681 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 8,59 mi | 1,58% |
85.482
-15.766
| -16% | -US$ 1,58 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
18
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 7,56 mi | 1,39% |
38.321
-2.184
| -5% | -US$ 378 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 7,36 mi | 1,36% |
54.628
-1.660
| -3% | -US$ 224 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 7,24 mi | 1,33% |
107.752
+4.853
| +5% | +US$ 307 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 7,24 mi | 1,33% |
25.360
-50.917
| -67% | -US$ 13,4 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 6,82 mi | 1,26% |
111.911
+71.681
| +178% | +US$ 4,14 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
23
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 6,73 mi | 1,24% |
146.762
+3.292
| +2% | +US$ 150 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 6,47 mi | 1,19% |
27.112
+3.317
| +14% | +US$ 665 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 6,44 mi | 1,19% |
155.493
-24.567
| -14% | -US$ 1,01 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de CacheTech Inc no T2 2025
No fechamento de T2 2025, CacheTech Inc detinha 205 posições avaliadas em US$ 543 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 513 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
CacheTech Inc fez uma retirada líquida de US$ 22,9 mi em T2 2025, encerrando 9 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Cigna, uma posição estimada em US$ 3,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, CacheTech Inc abriu uma nova posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no valor de US$ 3,01 mi.
- A maior compra de CacheTech Inc no T2 2025 foi Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 120.339 ações no valor de US$ 3,01 mi.
- CacheTech Inc foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 4,48 mi.
- A maior redução de CacheTech Inc em T2 2025 foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- CacheTech Inc encerrou totalmente sua posição em Cigna no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,08 mi.
- As dez maiores posições de CacheTech Inc representam 45% de sua carteira de US$ 543 mi no T2 2025.
- CacheTech Inc abriu 46 novas posições e encerrou 9 em T2 2025.
- O valor da carteira de CacheTech Inc subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 543 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CacheTech Inc referente a T2 2025, protocolado em 25 de set. de 2025.