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CacheTech Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.18억
회전율
13.98%
1년 추정 수익률
37.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.17%
1년 예상 수익률
+37.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.4억
AUM 성장
+US$4285만
(+8.6%)
자금 흐름
+US$3472만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.86%
보유액
239
신규
42
증가
67
축소
74
청산됨
11
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$1535만 |
| 2 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+US$778만 |
| 3 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+US$756만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$302만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
|
+US$232만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$2519만 |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$288만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$128만 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$107만 |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$97.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.8% |
| 2 | 정보기술 | 8.03% |
| 3 | 임의소비재 | 3.48% |
| 4 | 금융 | 2.68% |
| 5 | 에너지 | 2.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$6189만 | 11.47% |
2,300,000
+33,670
| +1% | +US$89.9만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$2884만 | 5.34% |
42,105
-743
| -2% | -US$50.5만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$216억
| US$1669만 | 3.09% |
171,626
+4,576
| +3% | +US$41.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
4
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$10.2억
| US$1581만 | 2.93% |
375,300
+22,077
| +6% | +US$95.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
5
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$1531만 | 2.84% |
+100,063
| 신규 | +US$1535만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
6
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.6억
| US$1475만 | 2.73% |
773,222
+416,279
| +117% | +US$756만 |
2025 Q3
1분기
|
|
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$1374만 | 2.55% |
139,508
-2,345
| -2% | -US$23.6만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
|
8
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$1132만 | 2.1% |
218,781
-55,579
| -20% | -US$288만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1060만 | 1.96% |
16,895
+620
| +4% | +US$38.5만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
10
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$61.6억
| US$1002만 | 1.86% |
390,201
+10,576
| +3% | +US$27.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$955만 | 1.77% |
19,741
+3,191
| +19% | +US$160만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$924만 | 1.71% |
154,243
+9,417
| +7% | +US$56.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1210억
| US$908만 | 1.68% |
63,098
+2,582
| +4% | +US$37.3만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$870만 | 1.61% |
46,640
+4,656
| +11% | +US$86.7만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1818억
| US$852만 | 1.58% |
106,269
-9,895
| -9% | -US$78.7만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
16
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.23억
| US$848만 | 1.57% |
442,641
+22,291
| +5% | +US$43만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
17
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.4억
| US$822만 | 1.52% |
151,358
-1,660
| -1% | -US$8.72만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$23.2억
| US$821만 | 1.52% |
+152,212
| 신규 | +US$778만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
19
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
US$2.22억
| US$802만 | 1.49% |
210,943
+15,596
| +8% | +US$59.8만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$26.3억
| US$780만 | 1.44% |
24,246
-1,928
| -7% | -US$63.6만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$774만 | 1.43% |
34,463
+3,651
| +12% | +US$82.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
22
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$742만 | 1.37% |
161,723
+12,554
| +8% | +US$57.6만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
|
23
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1억
| US$725만 | 1.34% |
152,080
-526,006
| -78% | -US$2519만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$673만 | 1.25% |
91,427
-1,296
| -1% | -US$9.42만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$626만 | 1.16% |
93,254
-2,367
| -2% | -US$15.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
CacheTech Inc의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, CacheTech Inc는 US$5.4억 상당의 239개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.97억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
CacheTech Inc는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$3472만을 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 67개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund으로, 100,063주를 보유했으며 가치는 US$1531만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Janus Henderson B-BBB CLO ETF으로, 보유분을 추정 US$2519만 규모 줄였습니다.
- CacheTech Inc의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund으로, US$1531만 상당의 100,063주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 VanEck Vietnam ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CacheTech Inc로, 추정 증가액은 US$756만 규모예요.
- CacheTech Inc의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson B-BBB CLO ETF이며, 추정 감소액은 US$2519만예요.
- CacheTech Inc는 2025년 4분기에 Franklin Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CacheTech Inc의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.4억 중 37%를 차지해요.
- CacheTech Inc는 2025년 4분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- CacheTech Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$5.4억에 이르렀어요.
2026년 2월 18일에 제출된 CacheTech Inc의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.