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CacheTech Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.18億
売買回転率
13.98%
推定1年リターン
37.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.17%
1年予想リターン
+37.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.4億
運用資産残高の伸び率
+$4285万
(+8.6%)
資金フロー
+$3472万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.86%
保有額
239
新規
42
買い増し
67
減少
74
解消
11
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+$1535万 |
| 2 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+$778万 |
| 3 |
VanEck Vietnam ETF
VNM
|
+$756万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$302万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
|
+$232万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+$2519万 |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+$288万 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$128万 |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$107万 |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$97.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.8% |
| 2 | 情報技術 | 8.03% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.48% |
| 4 | 金融 | 2.68% |
| 5 | エネルギー | 2.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$742億
| $6189万 | 11.47% |
2,300,000
+33,670
| +1% | +$89.9万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $2884万 | 5.34% |
42,105
-743
| -2% | -$50.5万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$225億
| $1669万 | 3.09% |
171,626
+4,576
| +3% | +$41.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
4
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
$10億
| $1581万 | 2.93% |
375,300
+22,077
| +6% | +$95.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
|
5
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $1531万 | 2.84% |
+100,063
| 新規 | +$1535万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
6
VanEck Vietnam ETF
VNM
$4.61億
| $1475万 | 2.73% |
773,222
+416,279
| +117% | +$756万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76.3億
| $1374万 | 2.55% |
139,508
-2,345
| -2% | -$23.6万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
|
8
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$27.5億
| $1132万 | 2.1% |
218,781
-55,579
| -20% | -$288万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1060万 | 1.96% |
16,895
+620
| +4% | +$38.5万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
10
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
$61.4億
| $1002万 | 1.86% |
390,201
+10,576
| +3% | +$27.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $955万 | 1.77% |
19,741
+3,191
| +19% | +$160万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$399億
| $924万 | 1.71% |
154,243
+9,417
| +7% | +$56.6万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1226億
| $908万 | 1.68% |
63,098
+2,582
| +4% | +$37.3万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $870万 | 1.61% |
46,640
+4,656
| +11% | +$86.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1827億
| $852万 | 1.58% |
106,269
-9,895
| -9% | -$78.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
16
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
$2.22億
| $848万 | 1.57% |
442,641
+22,291
| +5% | +$43万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
17
iShares MSCI Italy ETF
EWI
$11.8億
| $822万 | 1.52% |
151,358
-1,660
| -1% | -$8.72万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
|
18
iShares MSCI Spain ETF
EWP
$20億
| $821万 | 1.52% |
+152,212
| 新規 | +$778万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
19
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
$2.21億
| $802万 | 1.49% |
210,943
+15,596
| +8% | +$59.8万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
$26.8億
| $780万 | 1.44% |
24,246
-1,928
| -7% | -$63.6万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
21
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$213億
| $774万 | 1.43% |
34,463
+3,651
| +12% | +$82.7万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
22
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.8億
| $742万 | 1.37% |
161,723
+12,554
| +8% | +$57.6万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
|
23
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
$15.1億
| $725万 | 1.34% |
152,080
-526,006
| -78% | -$2519万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$669億
| $673万 | 1.25% |
91,427
-1,296
| -1% | -$9.42万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$175億
| $626万 | 1.16% |
93,254
-2,367
| -2% | -$15.7万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
KC
CacheTech Incの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、CacheTech Incは239銘柄を保有し、保有額は$5.4億でした。前四半期の$4.97億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
CacheTech Incは2025年第4四半期に純新規資金として$3472万を投じ、新たに42銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち67銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fundで、保有株数は100,063株、評価額は$1531万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson B-BBB CLO ETFで、推定$2519万相当を売却しました。
- CacheTech Incが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fundで、株数は100,063株、評価額は$1531万でした。
- CacheTech Incは2025年第4四半期にVanEck Vietnam ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$756万でした。
- CacheTech Incが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson B-BBB CLO ETFで、推定$2519万相当を減らしました。
- CacheTech Incは2025年第4四半期にFranklin Senior Loan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.9万でした。
- 2025年第4四半期時点で、CacheTech Incの上位10銘柄は、運用資産総額$5.4億のポートフォリオの37%を占めています。
- CacheTech Incは2025年第4四半期に新たに42件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- CacheTech Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$5.4億となりました。
2026年2月18日に提出された、2025年第4四半期分のCacheTech Incの 13F報告書 に基づいています。