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CacheTech Inc

CacheTech Inc Portfolio-Positionen

AUM 618 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
533 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,3 Mio. $
Kapitalfluss
+65,5 Mio. $
Kapitalfluss %
12,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,84 %
Position
133
Neu
23
Aufgestockt
77
Reduziert
22
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVOL-Symbol
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
+9,8 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,19 Mio. $
3
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+6,68 Mio. $
4
IAT-Symbol
iShares US Regional Banks ETF
IAT
+5,35 Mio. $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+5,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ILF-Symbol
iShares Latin America 40 ETF
ILF
+11,3 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+7,58 Mio. $
3
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+2,17 Mio. $
4
SPUU-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
SPUU
+1,43 Mio. $
5
TBRG-Symbol
TruBridge
TBRG
+976.307 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,85 %
2 Technologie 6,44 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,76 %
4 Gesundheitswesen 2,03 %
5 Energie 1,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
68,9 Mio. $ 12,92 %
2.974.024
+96.856
+3 % +2,26 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
SSO-Symbol
2
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
49,9 Mio. $ 9,35 %
1.078.300
+39.978
+4 % +1,88 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
SPUU-Symbol
3
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
SPUU
284 Mio. $
37,5 Mio. $ 7,04 %
253.558
-9.485
-4 % -1,43 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
35,2 Mio. $ 6,59 %
59.723
+15.534
+35 % +9,19 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
CLOA-Symbol
5
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,11 %
320.169
+91.228
+40 % +4,73 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
RSPD-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
404 Mio. $
16,1 Mio. $ 3,01 %
300.698
+17.408
+6 % +930.766 $
2024 Q2
2 Quartale
VV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
15,7 Mio. $ 2,95 %
58.258
-1.545
-3 % -418.642 $
2024 Q2
2 Quartale
ICVT-Symbol
8
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,85 %
178.758
+17.537
+11 % +1,51 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
JBBB-Symbol
9
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,83 %
307.102
+65.354
+27 % +3,21 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,7 Mio. $ 2,2 %
21.744
+1.461
+7 % +791.335 $
2024 Q2
2 Quartale
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,12 %
163.717
+1.796
+1 % +124.490 $
2024 Q2
2 Quartale
XCCC-Symbol
12
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
222 Mio. $
9,9 Mio. $ 1,86 %
253.150
+39.793
+19 % +1,57 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
EWI-Symbol
13
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,14 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,82 %
270.429
+47.002
+21 % +1,75 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
IVOL-Symbol
14
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
223 Mio. $
9,6 Mio. $ 1,8 %
+540.994
Neu +9,8 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SMIN-Symbol
15
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
712 Mio. $
9,24 Mio. $ 1,73 %
120.900
+20.934
+21 % +1,71 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,75 Mio. $ 1,64 %
20.756
+4.245
+26 % +1,81 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
XSD-Symbol
17
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,71 Mrd. $
8,62 Mio. $ 1,62 %
34.707
+1.528
+5 % +374.485 $
2024 Q2
2 Quartale
MINT-Symbol
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
7,52 Mio. $ 1,41 %
74.932
+53.093
+243 % +5,34 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
VCIT-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,38 %
91.985
+17.456
+23 % +1,42 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
FTSL-Symbol
20
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,34 %
154.086
+33.589
+28 % +1,55 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,97 Mio. $ 1,31 %
51.874
-6.248
-11 % -861.182 $
2024 Q2
2 Quartale
KRE-Symbol
22
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,22 %
+107.765
Neu +6,68 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
XLRE-Symbol
23
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,02 %
134.119
+27.527
+26 % +1,19 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
SOXX-Symbol
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,02 %
25.222
+5.467
+28 % +1,22 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
IAT-Symbol
25
iShares US Regional Banks ETF
IAT
616 Mio. $
5,22 Mio. $ 0,98 %
+103.563
Neu +5,35 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Halter Ferguson Financial
Halter Ferguson Financial Carmel, Indiana 617 Mio. $ AUM 69,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sage Rhino Capital
Sage Rhino Capital Menlo Park, California 617 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCM Capital Shawnee, Kansas 618 Mio. $ AUM
Financial Gravity Companies
Financial Gravity Companies Lakeway, Texas 616 Mio. $ AUM
Birnam Oak Advisors
Birnam Oak Advisors New York 616 Mio. $ AUM 52,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mason & Associates (California)
Mason & Associates (California) Los Angeles, California 619 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baring Fintech Fund III Managers
Baring Fintech Fund III Managers St Peter Port, Guernsey 616 Mio. $ AUM 2,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CacheTech Inc für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt CacheTech Inc 133 Positionen im Wert von 533 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 466 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

CacheTech Inc investierte 65,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF: 540.994 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF; sie wurde auf 1,43 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CacheTech Inc im Q4 2024 war Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF: 540.994 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • CacheTech Inc hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CacheTech Inc im Q4 2024 entfiel auf Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
  • CacheTech Inc hat seine Position in iShares Latin America 40 ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CacheTech Inc machen im Q4 2024 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 533 Mio. $ aus.
  • CacheTech Inc eröffnete 23 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von CacheTech Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 533 Mio. $.

Auf Grundlage der von CacheTech Inc für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .