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CacheTech Inc

CacheTech Inc Portfolio-Positionen

AUM 618 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
466 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,6 Mio. $
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,54 %
Position
113
Neu
8
Aufgestockt
46
Reduziert
51
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+7,45 Mio. $
2
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+4,49 Mio. $
3
RWR-Symbol
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
+3,58 Mio. $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,57 Mio. $
5
ILF-Symbol
iShares Latin America 40 ETF
ILF
+1,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DXJ-Symbol
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+8,92 Mio. $
2
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+5,1 Mio. $
3
SPUU-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
SPUU
+2,48 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+592.740 $
5
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+405.640 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,85 %
2 Technologie 7,3 %
3 Gesundheitswesen 2,23 %
4 Energie 1,85 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
65,1 Mio. $ 13,96 %
2.877.168
+32.529
+1 % +708.761 $
2024 Q2
1 Quartal
SSO-Symbol
2
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
46,8 Mio. $ 10,05 %
1.038.322
-120.896
-10 % -5,1 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
SPUU-Symbol
3
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
SPUU
284 Mio. $
37,8 Mio. $ 8,11 %
263.043
-18.508
-7 % -2,48 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
25,5 Mio. $ 5,47 %
44.189
-286
-0,6 % -159.018 $
2024 Q2
1 Quartal
VV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,38 %
59.803
-885
-1 % -224.523 $
2024 Q2
1 Quartal
RSPD-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
404 Mio. $
14,8 Mio. $ 3,17 %
283.290
+22.138
+8 % +1,08 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
ICVT-Symbol
7
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,89 %
161.221
+7.595
+5 % +609.714 $
2024 Q2
1 Quartal
CLOA-Symbol
8
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,55 %
228.941
+15.580
+7 % +807.740 $
2024 Q2
1 Quartal
JBBB-Symbol
9
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,54 %
241.748
+15.473
+7 % +755.955 $
2024 Q2
1 Quartal
ILF-Symbol
10
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,43 %
436.484
+61.005
+16 % +1,56 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,35 %
161.921
+6.097
+4 % +396.504 $
2024 Q2
1 Quartal
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,7 Mio. $ 2,3 %
20.283
+515
+3 % +261.776 $
2024 Q2
1 Quartal
EWI-Symbol
13
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,14 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,87 %
223.427
+17.930
+9 % +672.518 $
2024 Q2
1 Quartal
SMIN-Symbol
14
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
712 Mio. $
8,6 Mio. $ 1,84 %
99.966
-2.711
-3 % -226.207 $
2024 Q2
1 Quartal
XCCC-Symbol
15
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
222 Mio. $
8,49 Mio. $ 1,82 %
213.357
+15.641
+8 % +598.420 $
2024 Q2
1 Quartal
XSD-Symbol
16
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,71 Mrd. $
7,97 Mio. $ 1,71 %
33.179
+3.358
+11 % +792.375 $
2024 Q2
1 Quartal
TLT-Symbol
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,63 %
+77.236
Neu +7,45 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,1 Mio. $ 1,52 %
16.511
-549
-3 % -234.679 $
2024 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,06 Mio. $ 1,51 %
58.122
-5.018
-8 % -592.740 $
2024 Q2
1 Quartal
VCIT-Symbol
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,34 %
74.529
+6.946
+10 % +571.135 $
2024 Q2
1 Quartal
FTSL-Symbol
21
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,19 %
120.497
+15.353
+15 % +705.906 $
2024 Q2
1 Quartal
XLRE-Symbol
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,02 %
+106.592
Neu +4,49 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SOXX-Symbol
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,98 %
19.755
+786
+4 % +180.554 $
2024 Q2
1 Quartal
PHYL-Symbol
24
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,41 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,89 %
115.267
+7.903
+7 % +276.912 $
2024 Q2
1 Quartal
SCHA-Symbol
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,81 %
147.290
+9.004
+7 % +223.559 $
2024 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Halter Ferguson Financial
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KEB Asset Management Springfield, Illinois 618 Mio. $ AUM 29,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sage Rhino Capital
Sage Rhino Capital Menlo Park, California 617 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCM Capital Shawnee, Kansas 618 Mio. $ AUM
Financial Gravity Companies
Financial Gravity Companies Lakeway, Texas 616 Mio. $ AUM
Birnam Oak Advisors
Birnam Oak Advisors New York 616 Mio. $ AUM 52,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mason & Associates (California)
Mason & Associates (California) Los Angeles, California 619 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baring Fintech Fund III Managers
Baring Fintech Fund III Managers St Peter Port, Guernsey 616 Mio. $ AUM 2,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CacheTech Inc für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt CacheTech Inc 113 Positionen im Wert von 466 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 434 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CacheTech Inc für Q3 2024 weist 8 neu, 46 erhöht, 51 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 77.236 Aktien im Wert von 7,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Japan Hedged Equity Fund mit einem geschätzten Wert von 8,92 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von CacheTech Inc im Q3 2024 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 77.236 Aktien im Wert von 7,58 Mio. $.
  • CacheTech Inc hat seine Position in iShares Latin America 40 ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CacheTech Inc im Q3 2024 entfiel auf ProShares Ultra S&P500 und belief sich schätzungsweise auf 5,1 Mio. $.
  • CacheTech Inc hat seine Position in WisdomTree Japan Hedged Equity Fund im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CacheTech Inc machen im Q3 2024 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 466 Mio. $ aus.
  • CacheTech Inc eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von CacheTech Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 466 Mio. $.

Auf Grundlage der von CacheTech Inc für Q3 2024 am 28. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .