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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+31,5 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+35,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,5 %
Position
158
Neu
20
Aufgestockt
91
Reduziert
23
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets
EUM
|
+82,5 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+78,8 Mio. $ |
| 3 |
Cemex
CX
|
+37,7 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+30,6 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+28,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+42,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
|
+42,5 Mio. $ |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+31,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+27,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,61 % |
| 2 | Grundstoffe | 7,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,23 % |
| 4 | Technologie | 4,22 % |
| 5 | Immobilien | 4,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
19,2 Mio. $
| – | – |
-412.395
| Geschlossen | -14 Mio. $ | – |
|
152
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| – | – |
-140.748
| Geschlossen | -10,6 Mio. $ | – |
|
153
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| – | – |
-6.255
| Geschlossen | -403.000 $ | – |
|
154
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| – | – |
-32.522
| Geschlossen | -751.000 $ | – |
|
155
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| – | – |
-148.444
| Geschlossen | -7,76 Mio. $ | – |
|
|
IPD
156
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P International Consumer Discretionary Sector
IPD
| – | – |
-111.366
| Geschlossen | -4,52 Mio. $ | – |
|
157
Nicht mehr gelistet
TAL INTERNATIONAL GROUP, INC.
TAL
| – | – |
-170.657
| Geschlossen | -9,8 Mio. $ | – |
|
|
MHFI
158
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| – | – |
-5.938
| Geschlossen | -464.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
FIM
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Brinker Capital 158 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Brinker Capital für Q1 2014 weist 20 neu, 91 erhöht, 23 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets: 1.482.289 Aktien im Wert von 78,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf GE Aerospace mit einem geschätzten Wert von 42,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q1 2014 war ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets: 1.482.289 Aktien im Wert von 78,4 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in ProShares Short Russell2000 in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 78,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q1 2014 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 42,9 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Invesco Global Listed Private Equity ETF im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q1 2014 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .