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Brinker Capital Portfolio-Positionen
AUM
3,13 Mrd. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+31,5 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+35,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,5 %
Position
158
Neu
20
Aufgestockt
91
Reduziert
23
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets
EUM
|
+82,5 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+78,8 Mio. $ |
| 3 |
Cemex
CX
|
+37,7 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+30,6 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+28,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+42,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
|
+42,5 Mio. $ |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+31,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+27,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,61 % |
| 2 | Grundstoffe | 7,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,23 % |
| 4 | Technologie | 4,22 % |
| 5 | Immobilien | 4,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
339 Mio. $
| 832.000 $ | 0,07 % |
12.171
+296
| +2 % | +19.008 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
77
Sally Beauty Holdings
SBH
1,56 Mrd. $
| 829.000 $ | 0,07 % |
30.259
+773
| +3 % | +22.032 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
78
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
| 788.000 $ | 0,06 % |
26.110
+657
| +3 % | +24.248 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
79
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 759.000 $ | 0,06 % |
6.776
+2.225
| +49 % | +248.909 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
80
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 627.000 $ | 0,05 % |
40.256
+1.016
| +3 % | +15.722 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
ESV
81
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 596.000 $ | 0,05 % |
2.827
+67
| +2 % | +14.016 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
82
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 569.000 $ | 0,05 % |
5.839
+113
| +2 % | +10.223 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
83
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 526.000 $ | 0,04 % |
81.790
-9.900
| -11 % | -58.032 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
84
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 508.000 $ | 0,04 % |
+10.675
| Neu | +526.902 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
85
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,04 % |
+6.147
| Neu | +462.669 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
86
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
| 501.000 $ | 0,04 % |
2.306
-1
| -0 % | -215 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
87
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 500.000 $ | 0,04 % |
34.034
-6.591
| -16 % | -88.627 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
88
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 500.000 $ | 0,04 % |
24.980
+2.352
| +10 % | +42.117 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
DTV
89
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 499.000 $ | 0,04 % |
6.537
+59
| +0,9 % | +4.325 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
DISH
90
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 497.000 $ | 0,04 % |
7.990
-622
| -7 % | -36.209 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
91
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 496.000 $ | 0,04 % |
7.557
+24
| +0,3 % | +1.539 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
92
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
| 489.000 $ | 0,04 % |
8.617
+1.116
| +15 % | +59.823 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
93
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 487.000 $ | 0,04 % |
+6.177
| Neu | +465.194 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
94
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 481.000 $ | 0,04 % |
5.158
+1.191
| +30 % | +106.017 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
95
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 481.000 $ | 0,04 % |
6.934
-1.169
| -14 % | -76.313 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
96
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 480.000 $ | 0,04 % |
9.666
+37
| +0,4 % | +1.723 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
LO
97
Nicht mehr gelistet
LORILLARD INC COM STK
LO
| 480.000 $ | 0,04 % |
8.894
+184
| +2 % | +9.247 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
98
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 478.000 $ | 0,04 % |
5.102
+54
| +1 % | +4.796 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
99
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,04 % |
+5.703
| Neu | +463.007 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
100
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,04 % |
2.584
+372
| +17 % | +65.493 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FIM
MC
Portfolio-Rückblick von Brinker Capital für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Brinker Capital 158 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Brinker Capital für Q1 2014 weist 20 neu, 91 erhöht, 23 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets: 1.482.289 Aktien im Wert von 78,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf GE Aerospace mit einem geschätzten Wert von 42,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Brinker Capital im Q1 2014 war ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets: 1.482.289 Aktien im Wert von 78,4 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in ProShares Short Russell2000 in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 78,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brinker Capital im Q1 2014 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 42,9 Mio. $.
- Brinker Capital hat seine Position in Invesco Global Listed Private Equity ETF im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brinker Capital machen im Q1 2014 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Brinker Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Brinker Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Brinker Capital für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .