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APS

American Planning Services Portfolio-Positionen

AUM 126 Mio. $ Umschlag 5,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,7 Mio. $
Kapitalfluss
-20,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,96 %
Position
54
Neu
2
Aufgestockt
22
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+223.026 $
2
TTD-Symbol
Trade Desk
TTD
+199.548 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+185.453 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+179.321 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+175.096 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCO-Symbol
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
+19,9 Mio. $
2
BSCP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
+632.772 $
3
PTLC-Symbol
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
+363.676 $
4
JPEF-Symbol
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
+353.426 $
5
BSJP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
+350.592 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,24 %
2 Technologie 11,41 %
3 Kommunikationsdienste 5,42 %
4 Finanzwesen 3,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15,6 Mio. $ 12,32 %
31.902
+370
+1 % +175.096 $
2021 Q4
11 Quartale
PTLC-Symbol
2
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
14,8 Mio. $ 11,74 %
282.313
-7.195
-2 % -363.676 $
2023 Q2
5 Quartale
COWZ-Symbol
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
13,5 Mio. $ 10,69 %
233.593
-5.227
-2 % -292.863 $
2022 Q1
10 Quartale
JPEF-Symbol
4
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,01 Mrd. $
11,8 Mio. $ 9,36 %
180.604
-5.590
-3 % -353.426 $
2023 Q3
4 Quartale
JEPI-Symbol
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
8,09 Mio. $ 6,4 %
135.962
-5.280
-4 % -303.731 $
2022 Q3
8 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,48 Mio. $ 4,34 %
23.538
+427
+2 % +95.357 $
2021 Q4
11 Quartale
USFR-Symbol
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
5,14 Mio. $ 4,07 %
102.317
-6.077
-6 % -305.961 $
2022 Q2
9 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,14 Mio. $ 3,27 %
34.055
+1.570
+5 % +185.453 $
2023 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,73 Mio. $ 2,95 %
8.662
+219
+3 % +93.615 $
2021 Q4
11 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,57 Mio. $ 2,83 %
6.239
+173
+3 % +89.017 $
2023 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,27 Mio. $ 2,59 %
17.554
+544
+3 % +99.257 $
2023 Q1
6 Quartale
TFLO-Symbol
12
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,4 %
59.868
+346
+0,6 % +17.486 $
2022 Q2
9 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,32 %
5.947
+191
+3 % +88.823 $
2024 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,84 Mio. $ 2,25 %
17.131
+544
+3 % +91.251 $
2023 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,36 Mio. $ 1,86 %
2.660
+68
+3 % +61.135 $
2024 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,68 %
3.707
-13
-0,3 % -7.188 $
2021 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,47 %
15.845
+1.553
+11 % +179.321 $
2022 Q1
10 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,3 %
8.712
+490
+6 % +83.022 $
2024 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,27 %
9.255
+240
+3 % +40.743 $
2024 Q1
2 Quartale
NEE-Symbol
20
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,26 %
18.784
+585
+3 % +45.653 $
2024 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,52 Mio. $ 1,2 %
3.305
+84
+3 % +37.143 $
2022 Q4
7 Quartale
OMFL-Symbol
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,17 %
27.968
-5.143
-16 % -262.913 $
2021 Q4
11 Quartale
BIL-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,17 %
16.072
+1.395
+10 % +127.818 $
2024 Q1
2 Quartale
BSCO-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
981.132 $ 0,78 %
46.455
-942.675
-95 % -19,9 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
TMO-Symbol
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
927.855 $ 0,73 %
1.500
– –
2021 Q4
11 Quartale
1
2 3

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NMM
Naples Money Management Naples, Florida 118 Mio. $ AUM 54,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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All Season Financial Advisors Denver, Colorado 117 Mio. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Crystalline Management Montreal, Quebec, Canada 112 Mio. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGEFP
SIG Growth Equity Funds Partnership Wilmington, Delaware 142 Mio. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IG
Inherent Group New York 108 Mio. $ AUM 55,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCIM
Gunn & Company Investment Management Jacksonville, Florida 145 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VF
VitalStone Financial Shavano Park, Texas 147 Mio. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASI
Advisory Services & Investments Bend, Oregon 147 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von American Planning Services für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt American Planning Services 54 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

American Planning Services zog in Q3 2024 netto 20,8 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 15 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 350.592 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete American Planning Services eine neue Position in AbbVie im Wert von 235.989 $.

  • Der größte Kauf von American Planning Services im Q3 2024 war AbbVie: 1.195 Aktien im Wert von 235.989 $.
  • American Planning Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 185.453 $.
  • Der größte Positionsabbau von American Planning Services im Q3 2024 entfiel auf Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,9 Mio. $.
  • American Planning Services hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 350.592 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von American Planning Services machen im Q3 2024 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • American Planning Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von American Planning Services sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von American Planning Services für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .