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CM

Crystalline Management Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 62,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,6 Mio. $
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-32,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,64 %
Position
129
Neu
34
Aufgestockt
4
Reduziert
9
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GATO
Gatos Silver, Inc.
GATO
+3,35 Mio. $
2
LCW-Symbol
Learn CW Investment Corporation Class A Ordinary Shares
LCW
+3,28 Mio. $
3
OAKU-Symbol
Oak Woods Acquisition Corp
OAKU
+1,8 Mio. $
4
LATG-Symbol
Chenghe Acquisition I Co. Class A Ordinary Shares
LATG
+1,78 Mio. $
5
PETQ-Symbol
PetIQ, Inc. Class A Common Stock
PETQ
+1,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TRTL-Symbol
TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
TRTL
+5,01 Mio. $
2
RRAC-Symbol
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
+4,53 Mio. $
3
CNTM
ConnectM Technology Solutions, Inc. Common Stock
CNTM
+4,07 Mio. $
4
ETRN-Symbol
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
+2,6 Mio. $
5
IXAQ-Symbol
IX Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
IXAQ
+2,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,17 %
2 Finanzwesen 16,16 %
3 Industrie 7,64 %
4 Grundstoffe 5,4 %
5 Technologie 5,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
1
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
6,53 Mio. $ 5,84 %
+110.000
Neu +8,65 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
GATO
2
Nicht mehr gelistet
Gatos Silver, Inc.
GATO
4,09 Mio. $ 3,66 %
+261.114
Neu +3,35 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
MCAA-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Mountain & Co. I Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
MCAA
4,09 Mio. $ 3,66 %
349.401
– –
2022 Q4
7 Quartale
LCW-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Learn CW Investment Corporation Class A Ordinary Shares
LCW
3,85 Mio. $ 3,44 %
350.000
+300.000
+600 % +3,28 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
BABA-Symbol
5
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,11 %
30.000
-6.000
-17 % -490.925 $
2024 Q2
1 Quartal
TLGY-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
TLGY Acquisition Corporation Class A Ordinary Share
TLGY
1,94 Mio. $ 1,73 %
167.958
-125.000
-43 % -1,44 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
PETQ-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
PetIQ, Inc. Class A Common Stock
PETQ
1,85 Mio. $ 1,65 %
+60.000
Neu +1,62 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
OAKU-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Oak Woods Acquisition Corp
OAKU
1,83 Mio. $ 1,63 %
+164.069
Neu +1,8 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
LATG-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Chenghe Acquisition I Co. Class A Ordinary Shares
LATG
1,8 Mio. $ 1,61 %
+155.000
Neu +1,78 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
AAN-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
The Aaron's Company Inc
AAN
1,76 Mio. $ 1,58 %
177.122
+100.442
+131 % +1,01 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
FRLA-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Fortune Rise Acquisition Corporation Class A Common Stock
FRLA
1,71 Mio. $ 1,53 %
150.000
– –
2024 Q2
1 Quartal
F-Symbol
12
Put
Ford
F
49,6 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,4 %
+200.000
Neu +2,29 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
PRFT-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Perficient Inc
PRFT
1,51 Mio. $ 1,35 %
+20.000
Neu +1,5 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SMAR-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Smartsheet Inc.
SMAR
1,38 Mio. $ 1,24 %
+25.000
Neu +1,21 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
EVBN-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Evans Bancorp Inc
EVBN
1,38 Mio. $ 1,23 %
+35.416
Neu +1,21 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
GMFI-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Aetherium Acquisition Corp
GMFI
1,36 Mio. $ 1,22 %
+125.000
Neu +1,36 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
NVEI-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Nuvei Corporation Subordinate Voting Shares
NVEI
1,25 Mio. $ 1,12 %
37.533
– –
2024 Q2
1 Quartal
ITI-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Iteris, Inc.
ITI
1,2 Mio. $ 1,08 %
+168.622
Neu +1,01 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
MSSA-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Metal Sky Star Acquisition Corporation Ordinary shares
MSSA
1,2 Mio. $ 1,07 %
104.915
+6.515
+7 % +74.068 $
2024 Q1
2 Quartale
EMCG
20
Nicht mehr gelistet
Embrace Change Acquisition Corp
EMCG
1,15 Mio. $ 1,03 %
100.000
-56.489
-36 % -645.042 $
2024 Q2
1 Quartal
TELL-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Tellurian Inc.
TELL
1,07 Mio. $ 0,96 %
+1.106.403
Neu +956.153 $
2024 Q3
0 Quartale
HCVI-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Hennessy Capital Investment Corp. VI Class A Common Stock
HCVI
1,07 Mio. $ 0,95 %
+100.000
Neu +1,07 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
RCM-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
926.732 $ 0,83 %
+65.401
Neu +888.492 $
2024 Q3
0 Quartale
SRCL-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
915.000 $ 0,82 %
+15.000
Neu +890.421 $
2024 Q3
0 Quartale
INST-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Instructure Holdings, Inc.
INST
824.697 $ 0,74 %
+35.019
Neu +826.553 $
2024 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

IG
Inherent Group New York 108 Mio. $ AUM 55,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASFA
All Season Financial Advisors Denver, Colorado 117 Mio. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NMM
Naples Money Management Naples, Florida 118 Mio. $ AUM 54,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASGS
Alpha Square Group S New York 103 Mio. $ AUM 63,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
Millrace Asset Group Berwyn, Pennsylvania 98,4 Mio. $ AUM 63,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Soditic Asset Management Tonbridge, United Kingdom 98,4 Mio. $ AUM 36,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APS
American Planning Services Sun City Center, Florida 126 Mio. $ AUM 25,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aquila Investment Management New York 89,9 Mio. $ AUM 29,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Crystalline Management für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Crystalline Management 129 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Crystalline Management zog im Q3 2024 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TortoiseEcofin Acquisition Corp. III – eine Position im geschätzten Wert von 5,01 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Crystalline Management eine neue Position in Gatos Silver, Inc. im Wert von 4,09 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Crystalline Management im Q3 2024 war Gatos Silver, Inc.: 261.114 Aktien im Wert von 4,09 Mio. $.
  • Crystalline Management hat seine Position in Learn CW Investment Corporation Class A Ordinary Shares in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Crystalline Management im Q3 2024 entfiel auf TLGY Acquisition Corporation Class A Ordinary Share und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • Crystalline Management hat seine Position in TortoiseEcofin Acquisition Corp. III im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Crystalline Management machen im Q3 2024 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • Crystalline Management eröffnete 34 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Crystalline Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von Crystalline Management für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .