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CM
Crystalline Management Portfolio-Positionen
AUM
112 Mio. $
Umschlag
62,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,6 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-32,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,64 %
Position
129
Neu
34
Aufgestockt
4
Reduziert
9
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GATO
Gatos Silver, Inc.
GATO
|
+3,35 Mio. $ |
| 2 |
Learn CW Investment Corporation Class A Ordinary Shares
LCW
|
+3,28 Mio. $ |
| 3 |
Oak Woods Acquisition Corp
OAKU
|
+1,8 Mio. $ |
| 4 |
Chenghe Acquisition I Co. Class A Ordinary Shares
LATG
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
PetIQ, Inc. Class A Common Stock
PETQ
|
+1,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
TRTL
|
+5,01 Mio. $ |
| 2 |
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
|
+4,53 Mio. $ |
| 3 |
CNTM
ConnectM Technology Solutions, Inc. Common Stock
CNTM
|
+4,07 Mio. $ |
| 4 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+2,6 Mio. $ |
| 5 |
IX Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
IXAQ
|
+2,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,17 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,16 % |
| 3 | Industrie | 7,64 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,4 % |
| 5 | Technologie | 5,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nicht mehr gelistet
Manitex International, Inc.
MNTX
| 720.004 $ | 0,64 % |
+127.887
| Neu | +584.508 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
27
Nicht mehr gelistet
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| 696.000 $ | 0,62 % |
10.000
-20.000
| -67 % | -1,37 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
28
Battalion Oil
BATL
41,2 Mio. $
| 667.000 $ | 0,6 % |
100.000
-51
| -0,1 % | -191 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
29
Nicht mehr gelistet
Augmedix, Inc. Common Stock
AUGX
| 626.543 $ | 0,56 % |
+266.614
| Neu | +538.107 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
30
Nicht mehr gelistet
ENVESTNET, INC.
ENV
| 626.200 $ | 0,56 % |
+10.000
| Neu | +623.591 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
31
Put
Rivian
RIVN
17,8 Mrd. $
| 622.181 $ | 0,56 % |
+70.000
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
32
CALL
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 595.711 $ | 0,53 % |
+70.000
| Neu | +777.175 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
|
33
Put
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 595.711 $ | 0,53 % |
+70.000
| Neu | +777.175 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
|
34
CALL
Rivian
RIVN
17,8 Mrd. $
| 580.702 $ | 0,52 % |
+75.000
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
35
Nicht mehr gelistet
Squarespace, Inc.
SQSP
| 578.657 $ | 0,52 % |
+12.463
| Neu | +558.817 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
36
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
| 565.185 $ | 0,51 % |
+37.881
| Neu | +510.496 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
37
Put
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,31 Mrd. $
| 541.331 $ | 0,48 % |
+15.000
| Neu | +690.029 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
38
CALL
Algoma Steel
ASTL
576 Mio. $
| 527.195 $ | 0,47 % |
+69.700
| Neu | +642.146 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
39
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 435.194 $ | 0,39 % |
+6.000
| Neu | +578.581 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
40
Nicht mehr gelistet
Cepton, Inc. Common Stock
CPTN
| 371.548 $ | 0,33 % |
+119.086
| Neu | +345.945 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
41
Put
Peloton Interactive
PTON
2,54 Mrd. $
| 346.026 $ | 0,31 % |
100.000
+51.000
| +104 % | +200.405 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
42
Nicht mehr gelistet
Village Bank and Trust Financial Corp.
VBFC
| 346.023 $ | 0,31 % |
+4.538
| Neu | +243.573 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
43
Nicht mehr gelistet
GAN Ltd
GAN
| 335.861 $ | 0,3 % |
189.752
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
44
Nicht mehr gelistet
Canna-Global Acquisition Corp. Class A Common Stock
CNGL
| 322.278 $ | 0,29 % |
29.298
-20.900
| -42 % | -229.900 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
45
Nicht mehr gelistet
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
| 253.595 $ | 0,23 % |
+75.028
| Neu | +234.883 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
46
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 213.300 $ | 0,19 % |
+30.000
| Neu | +193.593 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
47
Sequans Communications SA
SQNS
35,7 Mio. $
| 47.600 $ | 0,04 % |
+1.600
| Neu | +29.329 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
48
Nicht mehr gelistet
A SPAC II Acquisition Corp. Right
ASCBR
| 25.073 $ | 0,02 % |
50.000
| – | – |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
49
Nicht mehr gelistet
Distoken Acquisition Corporation Right
DISTR
| 23.690 $ | 0,02 % |
200.000
| – | – |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
50
Nicht mehr gelistet
Iron Horse Acquisitions Corp Right
IROHR
| 18.078 $ | 0,02 % |
94.900
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ASFA
APS
AIM
Portfolio-Rückblick von Crystalline Management für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Crystalline Management 129 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Crystalline Management zog im Q3 2024 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TortoiseEcofin Acquisition Corp. III – eine Position im geschätzten Wert von 5,01 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Crystalline Management eine neue Position in Gatos Silver, Inc. im Wert von 4,09 Mio. $.
- Der größte Kauf von Crystalline Management im Q3 2024 war Gatos Silver, Inc.: 261.114 Aktien im Wert von 4,09 Mio. $.
- Crystalline Management hat seine Position in Learn CW Investment Corporation Class A Ordinary Shares in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Crystalline Management im Q3 2024 entfiel auf TLGY Acquisition Corporation Class A Ordinary Share und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
- Crystalline Management hat seine Position in TortoiseEcofin Acquisition Corp. III im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Crystalline Management machen im Q3 2024 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
- Crystalline Management eröffnete 34 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Crystalline Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 112 Mio. $.
Auf Grundlage der von Crystalline Management für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .