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Millrace Asset Group Portfolio-Positionen

AUM 98,4 Mio. $ Umschlag 57,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 63,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+63,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+625,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+4.658,38 %
AUM
98,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,56 Mio. $
Kapitalfluss
-13,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,61 %
Position
99
Neu
28
Aufgestockt
12
Reduziert
30
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+2,61 Mio. $
2
TREX-Symbol
Trex
TREX
+2,12 Mio. $
3
TNDM-Symbol
Tandem Diabetes Care
TNDM
+1,96 Mio. $
4
RPAY-Symbol
Repay Holdings
RPAY
+1,95 Mio. $
5
SMTC-Symbol
Semtech
SMTC
+1,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+2,7 Mio. $
2
URBN-Symbol
Urban Outfitters
URBN
+2,25 Mio. $
3
MXL-Symbol
MaxLinear
MXL
+2,14 Mio. $
4
IRTC-Symbol
iRhythm Holdings
IRTC
+2,01 Mio. $
5
ZETA-Symbol
Zeta Global
ZETA
+1,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 26,99 %
2 Technologie 26,13 %
3 Industrie 20,81 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,09 %
5 Sonstiges 6,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XBI-Symbol
1
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
3,24 Mio. $ 3,3 %
32.847
-2.165
-6 % -212.714 $
2024 Q2
1 Quartal
HURN-Symbol
2
Huron Consulting
HURN
2,78 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,73 %
24.752
-2.558
-9 % -271.342 $
2024 Q2
1 Quartal
KRE-Symbol
3
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,73 %
+47.464
Neu +2,61 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
RPAY-Symbol
4
Repay Holdings
RPAY
334 Mio. $
2,64 Mio. $ 2,68 %
323.139
+221.102
+217 % +1,95 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
FOUR-Symbol
5
Shift4
FOUR
3,11 Mrd. $
2,41 Mio. $ 2,44 %
27.151
+308
+1 % +23.341 $
2024 Q2
1 Quartal
AVPT-Symbol
6
AvePoint
AVPT
3,03 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,44 %
204.142
-28.689
-12 % -314.271 $
2024 Q1
2 Quartale
SMTC-Symbol
7
Semtech
SMTC
12,8 Mrd. $
2,39 Mio. $ 2,43 %
+52.405
Neu +1,93 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
ZETA-Symbol
8
Zeta Global
ZETA
7,98 Mrd. $
2,33 Mio. $ 2,37 %
78.071
-83.948
-52 % -1,98 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
MGNI-Symbol
9
Magnite
MGNI
3,35 Mrd. $
2,29 Mio. $ 2,33 %
165.330
-48.361
-23 % -658.933 $
2024 Q1
2 Quartale
RSI-Symbol
10
Rush Street Interactive
RSI
2,14 Mrd. $
2,14 Mio. $ 2,17 %
+196.814
Neu +1,9 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
OSIS-Symbol
11
OSI Systems
OSIS
3,11 Mrd. $
2,11 Mio. $ 2,14 %
13.879
-2.460
-15 % -353.707 $
2024 Q1
2 Quartale
ICUI-Symbol
12
ICU Medical
ICUI
4,08 Mrd. $
2,06 Mio. $ 2,1 %
11.330
-2.441
-18 % -361.410 $
2024 Q2
1 Quartal
CHRW-Symbol
13
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
2,04 Mio. $ 2,07 %
18.471
+3.182
+21 % +308.981 $
2024 Q2
1 Quartal
S-Symbol
14
SentinelOne
S
7,51 Mrd. $
2,03 Mio. $ 2,07 %
+85.013
Neu +1,92 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
ATRC-Symbol
15
AtriCure
ATRC
2,85 Mrd. $
2,01 Mio. $ 2,04 %
71.708
+1.660
+2 % +40.915 $
2024 Q1
2 Quartale
TREX-Symbol
16
Trex
TREX
4,66 Mrd. $
2,01 Mio. $ 2,04 %
+30.185
Neu +2,12 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
FLR-Symbol
17
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
2 Mio. $ 2,03 %
41.904
-5.047
-11 % -238.016 $
2023 Q3
4 Quartale
TNDM-Symbol
18
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,13 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,99 %
+46.304
Neu +1,96 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
LOVE-Symbol
19
LoveSac
LOVE
209 Mio. $
1,96 Mio. $ 1,99 %
68.503
+26.481
+63 % +661.577 $
2020 Q2
17 Quartale
VSEC-Symbol
20
VSE Corp
VSEC
4,6 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,96 %
23.364
+956
+4 % +83.222 $
2024 Q2
1 Quartal
GENI-Symbol
21
Genius Sports
GENI
1,7 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,93 %
+241.934
Neu +1,68 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
FC-Symbol
22
Franklin Covey
FC
203 Mio. $
1,82 Mio. $ 1,84 %
44.136
-400
-0,9 % -16.028 $
2024 Q2
1 Quartal
CDMO-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
1,77 Mio. $ 1,8 %
155.796
-27.668
-15 % -277.687 $
2024 Q2
1 Quartal
VMD-Symbol
24
Viemed Healthcare
VMD
361 Mio. $
1,7 Mio. $ 1,72 %
231.322
+27.084
+13 % +193.477 $
2023 Q4
3 Quartale
CNMD-Symbol
25
CONMED
CNMD
1,4 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,69 %
+23.145
Neu +1,63 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SAM
Soditic Asset Management Tonbridge, United Kingdom 98,4 Mio. $ AUM 36,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASGS
Alpha Square Group S New York 103 Mio. $ AUM 63,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aquila Investment Management New York 89,9 Mio. $ AUM 29,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IG
Inherent Group New York 108 Mio. $ AUM 55,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
G1
Greylock 15 Menlo Park, California 85,6 Mio. $ AUM 199,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGI
BlueDrive Global Investors London, United Kingdom 85,4 Mio. $ AUM 19,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Crystalline Management Montreal, Quebec, Canada 112 Mio. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sinecera Capital Austin, Texas 82,9 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millrace Asset Group für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Millrace Asset Group 99 Positionen im Wert von 98,4 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Millrace Asset Group zog im Q3 2024 netto 13,6 Mio. $ ab, schloss 29 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ulta Beauty – eine Position im geschätzten Wert von 2,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Millrace Asset Group eine neue Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Wert von 2,69 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Millrace Asset Group im Q3 2024 war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 47.464 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $.
  • Millrace Asset Group hat seine Position in Repay Holdings in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Millrace Asset Group im Q3 2024 entfiel auf Zeta Global und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
  • Millrace Asset Group hat seine Position in Ulta Beauty im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millrace Asset Group machen im Q3 2024 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,4 Mio. $ aus.
  • Millrace Asset Group eröffnete 28 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Millrace Asset Group sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 98,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millrace Asset Group für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .