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MAG
Millrace Asset Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 98.4 M
Rotación
57.58%
Rendimiento estimado a 1 año
63.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+63.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+625.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+4,658.38%
AUM
USD 98.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.56 M
(-4.4%)
Flujo de capital
-USD 13.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.61%
Posición
99
Nuevas
28
Aumentadas
12
Reducidas
30
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 2.61 M |
| 2 |
Trex
TREX
|
+USD 2.12 M |
| 3 |
Tandem Diabetes Care
TNDM
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Repay Holdings
RPAY
|
+USD 1.95 M |
| 5 |
Semtech
SMTC
|
+USD 1.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 2.7 M |
| 2 |
Urban Outfitters
URBN
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
MaxLinear
MXL
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iRhythm Holdings
IRTC
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Zeta Global
ZETA
|
+USD 1.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 26.99% |
| 2 | Tecnología | 26.13% |
| 3 | Industriales | 20.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.09% |
| 5 | Varios | 6.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 3.24 M | 3.3% |
32,847
-2,165
| -6% | -USD 213 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
2
Huron Consulting
HURN
USD 2782 M
| USD 2.69 M | 2.73% |
24,752
-2,558
| -9% | -USD 271 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 2.69 M | 2.73% |
+47,464
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Repay Holdings
RPAY
USD 334 M
| USD 2.64 M | 2.68% |
323,139
+221,102
| +217% | +USD 1.95 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
5
Shift4
FOUR
USD 3113 M
| USD 2.41 M | 2.44% |
27,151
+308
| +1% | +USD 23.3 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
6
AvePoint
AVPT
USD 3032 M
| USD 2.4 M | 2.44% |
204,142
-28,689
| -12% | -USD 314 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Semtech
SMTC
USD 12.8 mil M
| USD 2.39 M | 2.43% |
+52,405
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Zeta Global
ZETA
USD 7985 M
| USD 2.33 M | 2.37% |
78,071
-83,948
| -52% | -USD 1.98 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
9
Magnite
MGNI
USD 3352 M
| USD 2.29 M | 2.33% |
165,330
-48,361
| -23% | -USD 659 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
10
Rush Street Interactive
RSI
USD 2141 M
| USD 2.14 M | 2.17% |
+196,814
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
11
OSI Systems
OSIS
USD 3108 M
| USD 2.11 M | 2.14% |
13,879
-2,460
| -15% | -USD 354 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
12
ICU Medical
ICUI
USD 4076 M
| USD 2.06 M | 2.1% |
11,330
-2,441
| -18% | -USD 361 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
13
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 2.04 M | 2.07% |
18,471
+3,182
| +21% | +USD 309 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
14
SentinelOne
S
USD 7511 M
| USD 2.03 M | 2.07% |
+85,013
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
15
AtriCure
ATRC
USD 2852 M
| USD 2.01 M | 2.04% |
71,708
+1,660
| +2% | +USD 40.9 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Trex
TREX
USD 4658 M
| USD 2.01 M | 2.04% |
+30,185
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
17
Fluor
FLR
USD 6279 M
| USD 2 M | 2.03% |
41,904
-5,047
| -11% | -USD 238 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
Tandem Diabetes Care
TNDM
USD 1130 M
| USD 1.96 M | 1.99% |
+46,304
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
19
LoveSac
LOVE
USD 209 M
| USD 1.96 M | 1.99% |
68,503
+26,481
| +63% | +USD 662 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
20
VSE Corp
VSEC
USD 4605 M
| USD 1.93 M | 1.96% |
23,364
+956
| +4% | +USD 83.2 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
21
Genius Sports
GENI
USD 1699 M
| USD 1.9 M | 1.93% |
+241,934
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
22
Franklin Covey
FC
USD 203 M
| USD 1.82 M | 1.84% |
44,136
-400
| -0.9% | -USD 16 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
23
Dejó de cotizar
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| USD 1.77 M | 1.8% |
155,796
-27,668
| -15% | -USD 278 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
24
Viemed Healthcare
VMD
USD 361 M
| USD 1.7 M | 1.72% |
231,322
+27,084
| +13% | +USD 193 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
25
CONMED
CNMD
USD 1399 M
| USD 1.66 M | 1.69% |
+23,145
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
ASGS
AIM
IG
G1
BGI
CM
SC
Revisión del portafolio de Millrace Asset Group en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Millrace Asset Group mantenía 99 posiciones valuadas en USD 98.4 M, un 4.4% menos que los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Millrace Asset Group registró retiros netos por USD 13.6 M en T3 2024, cerró 29 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Ulta Beauty, una posición estimada en USD 2.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 27% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Millrace Asset Group abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF por valor de USD 2.69 M.
- La mayor compra de Millrace Asset Group en T3 2024 fue State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 47,464 acciones por un valor de USD 2.69 M.
- Millrace Asset Group fue quien más aumentó su posición en Repay Holdings durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.95 M.
- La mayor reducción de Millrace Asset Group durante T3 2024 fue en Zeta Global, con un recorte estimado de USD 1.98 M.
- Millrace Asset Group cerró por completo su posición en Ulta Beauty en T3 2024, con una venta estimada de USD 2.7 M.
- Las diez principales posiciones de Millrace Asset Group representan 26% de su cartera de USD 98.4 M en T3 2024.
- Millrace Asset Group abrió 28 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Millrace Asset Group cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 98.4 M.
Según el Informe 13F de Millrace Asset Group correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.