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MAG
Millrace Asset Group 投資組合持股
AUM
US$9845萬
週轉率
57.58%
1年估算報酬率
63.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.65%
1年估算報酬率
+63.71%
3年估算報酬率
+112.82%
5年估算報酬率
+625.06%
10年估算報酬率
+4,658.38%
AUM
US$9845萬
AUM 成長
-US$456萬
(-4.4%)
資金流向
-US$1358萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.61%
持股
99
新
28
增持
12
減碼
30
已平倉
29
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$261萬 |
| 2 |
Trex
TREX
|
+US$212萬 |
| 3 |
Tandem Diabetes Care
TNDM
|
+US$196萬 |
| 4 |
Repay Holdings
RPAY
|
+US$195萬 |
| 5 |
Semtech
SMTC
|
+US$193萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$270萬 |
| 2 |
Urban Outfitters
URBN
|
+US$225萬 |
| 3 |
MaxLinear
MXL
|
+US$214萬 |
| 4 |
iRhythm Holdings
IRTC
|
+US$201萬 |
| 5 |
Zeta Global
ZETA
|
+US$198萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 26.99% |
| 2 | 科技 | 26.13% |
| 3 | 工業 | 20.81% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.09% |
| 5 | 其他 | 6.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$324萬 | 3.3% |
32,847
-2,165
| -6% | -US$21.3萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
2
Huron Consulting
HURN
US$27.8億
| US$269萬 | 2.73% |
24,752
-2,558
| -9% | -US$27.1萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$269萬 | 2.73% |
+47,464
| 新 | +US$261萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
4
Repay Holdings
RPAY
US$3.34億
| US$264萬 | 2.68% |
323,139
+221,102
| +217% | +US$195萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
5
Shift4
FOUR
US$31.1億
| US$241萬 | 2.44% |
27,151
+308
| +1% | +US$2.33萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
6
AvePoint
AVPT
US$30.3億
| US$240萬 | 2.44% |
204,142
-28,689
| -12% | -US$31.4萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
|
7
Semtech
SMTC
US$128億
| US$239萬 | 2.43% |
+52,405
| 新 | +US$193萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
8
Zeta Global
ZETA
US$79.8億
| US$233萬 | 2.37% |
78,071
-83,948
| -52% | -US$198萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
9
Magnite
MGNI
US$33.5億
| US$229萬 | 2.33% |
165,330
-48,361
| -23% | -US$65.9萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
10
Rush Street Interactive
RSI
US$21.4億
| US$214萬 | 2.17% |
+196,814
| 新 | +US$190萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
11
OSI Systems
OSIS
US$31.1億
| US$211萬 | 2.14% |
13,879
-2,460
| -15% | -US$35.4萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
12
ICU Medical
ICUI
US$40.8億
| US$206萬 | 2.1% |
11,330
-2,441
| -18% | -US$36.1萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
13
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$204萬 | 2.07% |
18,471
+3,182
| +21% | +US$30.9萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
14
SentinelOne
S
US$75.1億
| US$203萬 | 2.07% |
+85,013
| 新 | +US$192萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
15
AtriCure
ATRC
US$28.5億
| US$201萬 | 2.04% |
71,708
+1,660
| +2% | +US$4.09萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
|
16
Trex
TREX
US$46.6億
| US$201萬 | 2.04% |
+30,185
| 新 | +US$212萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
17
Fluor
FLR
US$62.8億
| US$200萬 | 2.03% |
41,904
-5,047
| -11% | -US$23.8萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
18
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.3億
| US$196萬 | 1.99% |
+46,304
| 新 | +US$196萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
19
LoveSac
LOVE
US$2.09億
| US$196萬 | 1.99% |
68,503
+26,481
| +63% | +US$66.2萬 |
2020 Q2
17個季度
|
|
20
VSE Corp
VSEC
US$46億
| US$193萬 | 1.96% |
23,364
+956
| +4% | +US$8.32萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
21
Genius Sports
GENI
US$17億
| US$190萬 | 1.93% |
+241,934
| 新 | +US$168萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
22
Franklin Covey
FC
US$2.03億
| US$182萬 | 1.84% |
44,136
-400
| -0.9% | -US$1.6萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
23
已下市
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| US$177萬 | 1.8% |
155,796
-27,668
| -15% | -US$27.8萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
24
Viemed Healthcare
VMD
US$3.61億
| US$170萬 | 1.72% |
231,322
+27,084
| +13% | +US$19.3萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
25
CONMED
CNMD
US$14億
| US$166萬 | 1.69% |
+23,145
| 新 | +US$163萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
相似基金
SAM
ASGS
AIM
IG
G1
BGI
CM
SC
Millrace Asset Group的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Millrace Asset Group持有99個部位，管理資產為US$9845萬，較前一季的US$1.03億減少4.4%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Millrace Asset Group於2024年第3季淨撤出US$1358萬，平倉29個部位，並減持30檔持股。 最受矚目的出清持股是Ulta Beauty，這筆估值約為US$270萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的27%，較前一季的21%上升，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Millrace Asset Group新建了State Street SPDR S&P Regional Banking ETF的部位，價值US$269萬。
- Millrace Asset Group在2024年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進47,464股，價值US$269萬。
- Millrace Asset Group在2024年第3季增持Repay Holdings的幅度最大，估計增加US$195萬。
- Millrace Asset Group在2024年第3季最大幅度減持的標的是Zeta Global，估計減持了US$198萬。
- Millrace Asset Group於2024年第3季完全出清Ulta Beauty，估計賣出金額為US$270萬。
- 在2024年第3季，Millrace Asset Group的投資組合規模為US$9845萬，前十大持股占26%。
- Millrace Asset Group在2024年第3季新增了28個部位，並平倉29個部位。
- Millrace Asset Group的投資組合價值較前一季下跌4.4%，降至US$9845萬。
根據Millrace Asset Group的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。