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ASGS
Alpha Square Group S 投資組合持股
AUM
US$1.03億
週轉率
30%
1年估算報酬率
63.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.38%
1年估算報酬率
+63.47%
3年估算報酬率
+53.83%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.03億
AUM 成長
+US$4880萬
(+90%)
資金流向
-US$2416萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-23.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.1%
持股
20
新
2
增持
6
減碼
5
已平倉
4
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$94.5萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$52.5萬 |
| 3 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$48.3萬 |
| 4 |
AvidXchange
AVDX
|
+US$42.4萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$16.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$1930萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$391萬 |
| 3 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$249萬 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$38.3萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$35.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.92% |
| 2 | 醫療保健 | 20.28% |
| 3 | 科技 | 11.16% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.31% |
| 5 | 通訊服務 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5686萬 | 55.29% |
1,500
| – | – |
2024 Q2
1季度
|
|
2
Oscar Health
OSCR
US$98.4億
| US$2085萬 | 20.28% |
583,173
-5,000
| -0.9% | -US$9.01萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$540萬 | 5.25% |
5,500
-40,500
| -88% | -US$391萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
4
已下市
AvidXchange
AVDX
| US$504萬 | 4.9% |
621,639
+45,000
| +8% | +US$42.4萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5億
| US$464萬 | 4.51% |
58,218
+6,218
| +12% | +US$48.3萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
6
Uber
UBER
US$1437億
| US$301萬 | 2.92% |
4,000
-274,100
| -99% | -US$1930萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$138萬 | 1.35% |
11,400
+1,400
| +14% | +US$16.5萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$97.2萬 | 0.95% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$95.7萬 | 0.93% |
+8,000
| 新 | +US$94.5萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$74.5萬 | 0.72% |
4,000
+200
| +5% | +US$3.65萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
11
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$74.2萬 | 0.72% |
6,457
-300
| -4% | -US$3.69萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$60.2萬 | 0.59% |
+2,300
| 新 | +US$52.5萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$55.9萬 | 0.54% |
1,300
+100
| +8% | +US$4.27萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$48.9萬 | 0.48% |
2,100
+500
| +31% | +US$11.2萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$33.4萬 | 0.33% |
2,000
-300
| -13% | -US$5.08萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$25.6萬 | 0.25% |
1,500
| – | – |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| – | – |
-4,000
| 已平倉 | -US$38.3萬 | – |
|
|
18
DigitalOcean
DOCN
US$116億
| – | – |
-68,988
| 已平倉 | -US$249萬 | – |
|
|
19
Oracle
ORCL
US$3887億
| – | – |
-2,500
| 已平倉 | -US$35.3萬 | – |
|
20
Twilio
TWLO
US$375億
| – | – |
-4,800
| 已平倉 | -US$28.5萬 | – |
|
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Alpha Square Group S的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Alpha Square Group S持有20個部位，價值US$1.03億，較前一季的US$5403萬增加90%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Alpha Square Group S於2024年第3季淨撤出US$2416萬，平倉4個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是DigitalOcean，這筆估值約為US$249萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的18%上升，其次為醫療保健和科技。
與趨勢相反，Alpha Square Group S新建了iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF的部位，價值US$95.7萬。
- Alpha Square Group S在2024年第3季最大筆買進的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF：共買進8,000股，價值US$95.7萬。
- Alpha Square Group S在2024年第3季增持Vanguard World Funds Extended Duration ETF的幅度最大，估計增加US$48.3萬。
- Alpha Square Group S在2024年第3季最大幅度減持的標的是Uber，估計減持了US$1930萬。
- Alpha Square Group S於2024年第3季完全出清DigitalOcean，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2024年第3季，Alpha Square Group S的投資組合規模為US$1.03億，前十大持股占97%。
- Alpha Square Group S在2024年第3季新增了2個部位，並平倉4個部位。
- Alpha Square Group S的投資組合價值較前一季上升90%，達到US$1.03億。
根據Alpha Square Group S的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月14日提交。