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ASGS
Alpha Square Group S Ativos da carteira
AUM
US$ 103 mi
Giro
30%
Retorno est. (1 ano)
63,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,38%
Retorno est. (1 ano)
+63,47%
Retorno est. (3 anos)
+53,83%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 103 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,8 mi
(+90%)
Fluxo de capital
-US$ 24,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-23,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,1%
Posição
20
Nova
2
Aumentada
6
Reduzida
5
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 945 mil |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 525 mil |
| 3 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$ 483 mil |
| 4 |
AvidXchange
AVDX
|
+US$ 424 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 165 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 3,91 mi |
| 3 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$ 2,49 mi |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 383 mil |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 353 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,92% |
| 2 | Saúde | 20,28% |
| 3 | Tecnologia | 11,16% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,31% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 56,9 mi | 55,29% |
1.500
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
2
Oscar Health
OSCR
US$ 9,8 bi
| US$ 20,9 mi | 20,28% |
583.173
-5.000
| -0,9% | -US$ 90,1 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 5,4 mi | 5,25% |
5.500
-40.500
| -88% | -US$ 3,91 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
AvidXchange
AVDX
| US$ 5,04 mi | 4,9% |
621.639
+45.000
| +8% | +US$ 424 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,75 bi
| US$ 4,64 mi | 4,51% |
58.218
+6.218
| +12% | +US$ 483 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 3,01 mi | 2,92% |
4.000
-274.100
| -99% | -US$ 19,3 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,38 mi | 1,35% |
11.400
+1.400
| +14% | +US$ 165 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 972 mil | 0,95% |
4.000
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 957 mil | 0,93% |
+8.000
| Nova | +US$ 945 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 745 mil | 0,72% |
4.000
+200
| +5% | +US$ 36,5 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
11
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 742 mil | 0,72% |
6.457
-300
| -4% | -US$ 36,9 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 602 mil | 0,59% |
+2.300
| Nova | +US$ 525 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 559 mil | 0,54% |
1.300
+100
| +8% | +US$ 42,7 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 489 mil | 0,48% |
2.100
+500
| +31% | +US$ 112 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 334 mil | 0,33% |
2.000
-300
| -13% | -US$ 50,8 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 256 mil | 0,25% |
1.500
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 383 mil | – |
|
|
18
DigitalOcean
DOCN
US$ 11,6 bi
| – | – |
-68.988
| Encerrada | -US$ 2,49 mi | – |
|
|
19
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| – | – |
-2.500
| Encerrada | -US$ 353 mil | – |
|
20
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| – | – |
-4.800
| Encerrada | -US$ 285 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Alpha Square Group S no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Alpha Square Group S detinha 20 posições avaliadas em US$ 103 mi, alta de 90% em relação a US$ 54 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Alpha Square Group S fez uma retirada líquida de US$ 24,2 mi em T3 2024, encerrando 4 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi DigitalOcean, uma posição estimada em US$ 2,49 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Alpha Square Group S abriu uma nova posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 957 mil.
- A maior compra de Alpha Square Group S no T3 2024 foi iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 8.000 ações no valor de US$ 957 mil.
- Alpha Square Group S foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard World Funds Extended Duration ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 483 mil.
- A maior redução de Alpha Square Group S em T3 2024 foi em Uber, com um corte estimado de US$ 19,3 mi.
- Alpha Square Group S encerrou totalmente sua posição em DigitalOcean no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Square Group S representam 97% de sua carteira de US$ 103 mi no T3 2024.
- Alpha Square Group S abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T3 2024.
- O valor da carteira de Alpha Square Group S subiu 90% em relação ao trimestre anterior, para US$ 103 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Square Group S referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.