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ASGS
Alpha Square Group S 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.03억
회전율
30%
1년 추정 수익률
63.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.38%
1년 예상 수익률
+63.47%
3년 예상 수익률
+53.83%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.03억
AUM 성장
+US$4880만
(+90%)
자금 흐름
-US$2416만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.1%
보유액
20
신규
2
증가
6
축소
5
청산됨
4
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$94.5만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$52.5만 |
| 3 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$48.3만 |
| 4 |
AvidXchange
AVDX
|
+US$42.4만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$16.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$1930만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$391만 |
| 3 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$249만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$38.3만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$35.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.92% |
| 2 | 건강관리 | 20.28% |
| 3 | 정보기술 | 11.16% |
| 4 | 임의소비재 | 1.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5686만 | 55.29% |
1,500
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
2
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$2085만 | 20.28% |
583,173
-5,000
| -0.9% | -US$9.01만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$540만 | 5.25% |
5,500
-40,500
| -88% | -US$391만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
AvidXchange
AVDX
| US$504만 | 4.9% |
621,639
+45,000
| +8% | +US$42.4만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5억
| US$464만 | 4.51% |
58,218
+6,218
| +12% | +US$48.3만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
6
Uber
UBER
US$1437억
| US$301만 | 2.92% |
4,000
-274,100
| -99% | -US$1930만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$138만 | 1.35% |
11,400
+1,400
| +14% | +US$16.5만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$97.2만 | 0.95% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$95.7만 | 0.93% |
+8,000
| 신규 | +US$94.5만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$74.5만 | 0.72% |
4,000
+200
| +5% | +US$3.65만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
11
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$74.2만 | 0.72% |
6,457
-300
| -4% | -US$3.69만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$60.2만 | 0.59% |
+2,300
| 신규 | +US$52.5만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$55.9만 | 0.54% |
1,300
+100
| +8% | +US$4.27만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$48.9만 | 0.48% |
2,100
+500
| +31% | +US$11.2만 |
2024 Q2
1분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$33.4만 | 0.33% |
2,000
-300
| -13% | -US$5.08만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$25.6만 | 0.25% |
1,500
| – | – |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$38.3만 | – |
|
|
18
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| – | – |
-68,988
| 청산됨 | -US$249만 | – |
|
|
19
Oracle
ORCL
US$3887억
| – | – |
-2,500
| 청산됨 | -US$35.3만 | – |
|
20
Twilio
TWLO
US$375억
| – | – |
-4,800
| 청산됨 | -US$28.5만 | – |
|
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Alpha Square Group S의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Alpha Square Group S는 US$1.03억 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5403만에서 90% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Alpha Square Group S은(는) 2024년 3분기에 순 US$2416만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DigitalOcean으로, 추정 US$249만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Alpha Square Group S는 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF에 US$95.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpha Square Group S의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, US$95.7만 상당의 8,000주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Vanguard World Funds Extended Duration ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Square Group S로, 추정 증가액은 US$48.3만 규모예요.
- Alpha Square Group S의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Uber이며, 추정 감소액은 US$1930만예요.
- Alpha Square Group S는 2024년 3분기에 DigitalOcean 보유분을 전량 매도해 추정 US$249만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Square Group S의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.03억 중 97%를 차지해요.
- Alpha Square Group S는 2024년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Alpha Square Group S의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 90% 상승해 US$1.03억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Alpha Square Group S의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.