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IG
Inherent Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
46.15%
1년 추정 수익률
55.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.71%
1년 예상 수익률
+55.34%
3년 예상 수익률
+61.74%
5년 예상 수익률
+520.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
-US$560만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$860만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
13
신규
1
증가
1
축소
2
청산됨
5
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$788만 |
| 2 |
Patria Investments
PAX
|
+US$467만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vital Farms
VITL
|
+US$866만 |
| 2 |
StepStone Group
STEP
|
+US$765만 |
| 3 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+US$310만 |
| 4 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Orion
OEC
|
+US$73.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 35.65% |
| 2 | 유틸리티 | 20.32% |
| 3 | 소재 | 16.55% |
| 4 | 기타 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$3415만 | 31.58% |
370,454
-10,000
| -3% | -US$88.6만 |
2019 Q3
20개 분기
|
|
2
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$2198만 | 20.32% |
260,000
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Orion
OEC
US$3.02억
| US$1789만 | 16.55% |
1,004,761
-38,000
| -4% | -US$73.2만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1225만 | 11.33% |
213,405
| – | – |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
5
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$1212만 | 11.2% |
62,500
+47,500
| +317% | +US$788만 |
2024 Q2
1분기
|
|
6
Sotera Health
SHC
US$51.1억
| US$470만 | 4.34% |
281,251
| – | – |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
7
Patria Investments
PAX
US$19.2억
| US$440만 | 4.07% |
+393,898
| 신규 | +US$467만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
8
Grove Collaborative
GROV
US$4185만
| US$65.1만 | 0.6% |
482,426
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Digimarc Corp
DMRC
US$1.51억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$310만 | – |
|
10
QuantumScape Corp
QS
US$24.8억
| – | – |
-20,849
| 청산됨 | -US$10.3만 | – |
|
|
11
StepStone Group
STEP
US$34.3억
| – | – |
-166,771
| 청산됨 | -US$765만 | – |
|
|
12
Vital Farms
VITL
US$3.61억
| – | – |
-185,200
| 청산됨 | -US$866만 | – |
|
13
상장폐지됨
Cazoo Group Ltd
CZOO
| – | – |
-357,120
| 청산됨 | -US$1.07만 | – |
|
유사한 펀드
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APS
Inherent Group의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Inherent Group의 보유 포지션은 13개, 총액은 US$1.08억였으며 전 분기 US$1.14억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Inherent Group은(는) 2024년 3분기에 순 US$860만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vital Farms으로, 추정 US$866만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Inherent Group는 Patria Investments에 US$440만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Inherent Group의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Patria Investments으로, US$440만 상당의 393,898주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Builders FirstSource 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Inherent Group로, 추정 증가액은 US$788만 규모예요.
- Inherent Group의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Mr. Cooper이며, 추정 감소액은 US$88.6만예요.
- Inherent Group는 2024년 3분기에 Vital Farms 보유분을 전량 매도해 추정 US$866만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Inherent Group의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 100%를 차지해요.
- Inherent Group는 2024년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Inherent Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$1.08억가 됐어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Inherent Group의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.