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APS

American Planning Services 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.26억 회전율 5.56%
1년 추정 수익률 25.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.4%
1년 예상 수익률
+25.28%
3년 예상 수익률
+23.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.26억
AUM 성장
-US$1574만
자금 흐름
-US$2076만
자금 흐름 %
-16.43%
상위 10개 보유 종목 비중
67.96%
보유액
54
신규
2
증가
22
축소
15
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$22.3만
2
TTD 아이콘
Trade Desk
TTD
+US$20만
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$18.5만
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$17.9만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$17.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BSCO 아이콘
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
+US$1990만
2
BSCP 아이콘
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
+US$63.3만
3
PTLC 아이콘
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
+US$36.4만
4
JPEF 아이콘
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
+US$35.3만
5
BSJP 아이콘
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
+US$35.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 67.24%
2 정보기술 11.41%
3 커뮤니케이션 서비스 5.42%
4 금융 3.86%
5 임의소비재 3.33%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
QQQ 아이콘
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$1557만 12.32%
31,902
+370
+1% +US$17.5만
2021 Q4
11개 분기
PTLC 아이콘
2
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33억
US$1484만 11.74%
282,313
-7,195
-2% -US$36.4만
2023 Q2
5개 분기
COWZ 아이콘
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
US$1351만 10.69%
233,593
-5,227
-2% -US$29.3만
2022 Q1
10개 분기
JPEF 아이콘
4
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.1억
US$1183만 9.36%
180,604
-5,590
-3% -US$35.3만
2023 Q3
4개 분기
JEPI 아이콘
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
US$809만 6.4%
135,962
-5,280
-4% -US$30.4만
2022 Q3
8개 분기
AAPL 아이콘
6
Apple
AAPL
US$5.01조
US$548만 4.34%
23,538
+427
+2% +US$9.5만
2021 Q4
11개 분기
USFR 아이콘
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
US$514만 4.07%
102,317
-6,077
-6% -US$30.6만
2022 Q2
9개 분기
NVDA 아이콘
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$414만 3.27%
34,055
+1,570
+5% +US$18.5만
2023 Q4
3개 분기
MSFT 아이콘
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$373만 2.95%
8,662
+219
+3% +US$9.36만
2021 Q4
11개 분기
META 아이콘
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$357만 2.83%
6,239
+173
+3% +US$8.9만
2023 Q4
3개 분기
AMZN 아이콘
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$327만 2.59%
17,554
+544
+3% +US$9.9만
2023 Q1
6개 분기
TFLO 아이콘
12
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
US$303만 2.4%
59,868
+346
+0.6% +US$1.75만
2022 Q2
9개 분기
MA 아이콘
13
Mastercard
MA
US$5409억
US$294만 2.32%
5,947
+191
+3% +US$8.88만
2024 Q2
1분기
GOOGL 아이콘
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$284만 2.25%
17,131
+544
+3% +US$9.13만
2023 Q4
3개 분기
LLY 아이콘
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$236만 1.86%
2,660
+68
+3% +US$6.11만
2024 Q2
1분기
SPY 아이콘
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$213만 1.68%
3,707
-13
-0.3% -US$7.19천
2021 Q4
11개 분기
XOM 아이콘
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$186만 1.47%
15,845
+1,553
+11% +US$17.9만
2022 Q1
10개 분기
GE 아이콘
18
GE Aerospace
GE
US$3256억
US$164만 1.3%
8,712
+490
+6% +US$8.3만
2024 Q2
1분기
PG 아이콘
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$160만 1.27%
9,255
+240
+3% +US$4.07만
2024 Q1
2개 분기
NEE 아이콘
20
NextEra Energy
NEE
US$1665억
US$159만 1.26%
18,784
+585
+3% +US$4.57만
2024 Q2
1분기
BRK.B 아이콘
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$152만 1.2%
3,305
+84
+3% +US$3.71만
2022 Q4
7개 분기
OMFL 아이콘
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
US$148만 1.17%
27,968
-5,143
-16% -US$26.3만
2021 Q4
11개 분기
BIL 아이콘
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
US$148만 1.17%
16,072
+1,395
+10% +US$12.8만
2024 Q1
2개 분기
BSCO 아이콘
24
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
US$98.1만 0.78%
46,455
-942,675
-95% -US$1990만
2023 Q4
3개 분기
TMO 아이콘
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
US$92.8만 0.73%
1,500
– –
2021 Q4
11개 분기
1
2 3

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American Planning Services의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰

2024년 3분기 기준, American Planning Services의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$1.26억였으며 전 분기 US$1.42억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.

American Planning Services는 2024년 3분기에 순액 US$2076만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 15개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF으로, 추정 US$35.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.

시장 흐름에 역행해, American Planning Services는 AbbVie에 US$23.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • American Planning Services의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie으로, US$23.6만 상당의 1,195주를 매수했어요.
  • 2024년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 American Planning Services로, 추정 증가액은 US$18.5만 규모예요.
  • American Planning Services의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1990만예요.
  • American Planning Services는 2024년 3분기에 Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • American Planning Services의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 68%를 차지해요.
  • American Planning Services는 2024년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • American Planning Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.26억가 됐어요.

2024년 11월 14일에 제출된 American Planning Services의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.