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APS
American Planning Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 126 M
Rotación
5.56%
Rendimiento estimado a 1 año
25.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 15.7 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 20.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.96%
Posición
54
Nuevas
2
Aumentadas
22
Reducidas
15
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 223 k |
| 2 |
Trade Desk
TTD
|
+USD 200 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 185 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 179 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 175 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+USD 19.9 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+USD 633 k |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+USD 364 k |
| 4 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+USD 353 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+USD 351 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.24% |
| 2 | Tecnología | 11.41% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.42% |
| 4 | Finanzas | 3.86% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 15.6 M | 12.32% |
31,902
+370
| +1% | +USD 175 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3304 M
| USD 14.8 M | 11.74% |
282,313
-7,195
| -2% | -USD 364 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 13.5 M | 10.69% |
233,593
-5,227
| -2% | -USD 293 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2011 M
| USD 11.8 M | 9.36% |
180,604
-5,590
| -3% | -USD 353 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 8.09 M | 6.4% |
135,962
-5,280
| -4% | -USD 304 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.48 M | 4.34% |
23,538
+427
| +2% | +USD 95.4 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 5.14 M | 4.07% |
102,317
-6,077
| -6% | -USD 306 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.14 M | 3.27% |
34,055
+1,570
| +5% | +USD 185 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.73 M | 2.95% |
8,662
+219
| +3% | +USD 93.6 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.57 M | 2.83% |
6,239
+173
| +3% | +USD 89 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.27 M | 2.59% |
17,554
+544
| +3% | +USD 99.3 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 3.03 M | 2.4% |
59,868
+346
| +0.6% | +USD 17.5 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 2.94 M | 2.32% |
5,947
+191
| +3% | +USD 88.8 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.84 M | 2.25% |
17,131
+544
| +3% | +USD 91.3 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.36 M | 1.86% |
2,660
+68
| +3% | +USD 61.1 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.13 M | 1.68% |
3,707
-13
| -0.3% | -USD 7.19 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.86 M | 1.47% |
15,845
+1,553
| +11% | +USD 179 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.64 M | 1.3% |
8,712
+490
| +6% | +USD 83 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.6 M | 1.27% |
9,255
+240
| +3% | +USD 40.7 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 1.59 M | 1.26% |
18,784
+585
| +3% | +USD 45.7 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.52 M | 1.2% |
3,305
+84
| +3% | +USD 37.1 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 1.48 M | 1.17% |
27,968
-5,143
| -16% | -USD 263 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 1.48 M | 1.17% |
16,072
+1,395
| +10% | +USD 128 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 981 k | 0.78% |
46,455
-942,675
| -95% | -USD 19.9 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 928 k | 0.73% |
1,500
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
NMM
ASFA
CM
SGEFP
IG
GCIM
VF
ASI
Revisión del portafolio de American Planning Services en T3 2024
Al cierre de T3 2024, American Planning Services mantenía 54 posiciones valuadas en USD 126 M, un 11% menos que los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
American Planning Services retiró un monto neto de USD 20.8 M en T3 2024, cerró 1 posición y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 351 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, American Planning Services abrió una nueva posición en AbbVie por valor de USD 236 k.
- La mayor compra de American Planning Services en T3 2024 fue AbbVie: 1,195 acciones por un valor de USD 236 k.
- American Planning Services fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 185 k.
- La mayor reducción de American Planning Services durante T3 2024 fue en Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 19.9 M.
- American Planning Services cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 351 k.
- Las diez principales posiciones de American Planning Services representan 68% de su cartera de USD 126 M en T3 2024.
- American Planning Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2024.
- El valor de la cartera de American Planning Services cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 126 M.
Según el Informe 13F de American Planning Services correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.