de American Planning Services WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de American Planning Services Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 5.14 M	Vender	102,317 -6,077	-6%	-USD 306 k	4.07%	7
2024 Q2	USD 5.45 M	Vender	108,394 -19,497	-15%	-USD 983 k	3.84%	7
2024 Q1	USD 6.43 M	Vender	127,891 -6,158	-5%	-USD 310 k	4.64%	8
2023 Q4	USD 6.73 M	Vender	134,049 -359,035	-73%	-USD 18.1 M	5.17%	8
2023 Q3	USD 24.8 M	Comprar	493,084 +109,315	+28%	+USD 5.51 M	16.49%	1
2023 Q2	USD 19.3 M	Vender	383,769 -83,273	-18%	-USD 4.19 M	12.65%	2
2023 Q1	USD 23.5 M	Vender	467,042 -167,822	-26%	-USD 8.45 M	15.92%	1
2022 Q4	USD 31.9 M	Comprar	634,864 +634,363	+126,619%	+USD 31.9 M	31.89%	1
2022 Q3	USD 25.2 k	Vender	501 -132,589	-100%	-USD 6.67 M	31.27%	1
2022 Q2	USD 6.7 M	Comprar	+133,090	Nuevas	+USD 6.7 M	7.45%	6

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de American Planning Services en USFR: resumen de T3 2024

American Planning Services redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 5.6% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 306 k, y conservó 102,317 acciones valuadas en USD 5.14 M. La posición representa 4.07% de la cartera y ocupa el puesto #7.

American Planning Services reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 31.9 M en T4 2022. Al cierre de T3 2024, 510 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2024, American Planning Services tenía 102,317 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 5.14 M.
American Planning Services vendió 6,077 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2024, por un valor estimado de USD 306 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 4.07% de la cartera de American Planning Services en T3 2024 y fue su posición número 7.
American Planning Services reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de American Planning Services en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 31.9 M en T4 2022.
Al cierre de T3 2024, 510 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de American Planning Services correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.