de American Planning Services WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de American Planning Services Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 5,14 mi	Vender	102.317 -6.077	-6%	-US$ 306 mil	4,07%	7
2024 Q2	US$ 5,45 mi	Vender	108.394 -19.497	-15%	-US$ 983 mil	3,84%	7
2024 Q1	US$ 6,43 mi	Vender	127.891 -6.158	-5%	-US$ 310 mil	4,64%	8
2023 Q4	US$ 6,73 mi	Vender	134.049 -359.035	-73%	-US$ 18,1 mi	5,17%	8
2023 Q3	US$ 24,8 mi	Comprar	493.084 +109.315	+28%	+US$ 5,51 mi	16,49%	1
2023 Q2	US$ 19,3 mi	Vender	383.769 -83.273	-18%	-US$ 4,19 mi	12,65%	2
2023 Q1	US$ 23,5 mi	Vender	467.042 -167.822	-26%	-US$ 8,45 mi	15,92%	1
2022 Q4	US$ 31,9 mi	Comprar	634.864 +634.363	+126.619%	+US$ 31,9 mi	31,89%	1
2022 Q3	US$ 25,2 mil	Vender	501 -132.589	-100%	-US$ 6,67 mi	31,27%	1
2022 Q2	US$ 6,7 mi	Comprar	+133.090	Nova	+US$ 6,7 mi	7,45%	6

Outros fundos que detêm USFR

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Summit Trail Advisors New York AUM de US$ 7,95 bi 26,49% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de American Planning Services em USFR no T3 2024

American Planning Services reduziu sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 5,6% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 306 mil e ficando com 102.317 ações avaliadas em US$ 5,14 mi. A posição representa 4,07% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

American Planning Services informou pela primeira vez uma posição em USFR no T2 2022 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 31,9 mi em T4 2022. 510 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, American Planning Services detinha 102.317 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 5,14 mi.
American Planning Services vendeu 6.077 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2024, por um valor estimado de US$ 306 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 4,07% da carteira de American Planning Services em T3 2024, sua posição nº 7.
American Planning Services informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2022 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de American Planning Services atingiu o pico de US$ 31,9 mi em T4 2022.
510 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de American Planning Services referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.