American Planning Servicess WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von American Planning Services Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	5,14 Mio. $	Verkaufen	102.317 -6.077	-6 %	-305.961 $	4,07 %	7
2024 Q2	5,45 Mio. $	Verkaufen	108.394 -19.497	-15 %	-982.608 $	3,84 %	7
2024 Q1	6,43 Mio. $	Verkaufen	127.891 -6.158	-5 %	-310.008 $	4,64 %	8
2023 Q4	6,73 Mio. $	Verkaufen	134.049 -359.035	-73 %	-18,1 Mio. $	5,17 %	8
2023 Q3	24,8 Mio. $	Kaufen	493.084 +109.315	+28 %	+5,51 Mio. $	16,49 %	1
2023 Q2	19,3 Mio. $	Verkaufen	383.769 -83.273	-18 %	-4,19 Mio. $	12,65 %	2
2023 Q1	23,5 Mio. $	Verkaufen	467.042 -167.822	-26 %	-8,45 Mio. $	15,92 %	1
2022 Q4	31,9 Mio. $	Kaufen	634.864 +634.363	+126.619 %	+31,9 Mio. $	31,89 %	1
2022 Q3	25.198 $	Verkaufen	501 -132.589	-100 %	-6,67 Mio. $	31,27 %	1
2022 Q2	6,7 Mio. $	Kaufen	+133.090	Neu	+6,7 Mio. $	7,45 %	6

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von American Planning Services: Q3 2024 im Rückblick

American Planning Services verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2024 um 5,6 %, verkaufte schätzungsweise 305.961 $ und hielt danach 102.317 Aktien im Wert von 5,14 Mio. $. Die Position macht 4,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

American Planning Services meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 31,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 510 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2024 hielt American Planning Services 102.317 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 5,14 Mio. $.
American Planning Services verkaufte 6.077 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2024 im geschätzten Wert von 305.961 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2024 4,07 % des Portfolios von American Planning Services aus und war dessen Position auf Rang 7.
American Planning Services meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von American Planning Services in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2022 mit 31,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 510 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von American Planning Services für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .