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APS
American Planning Services Ativos da carteira
AUM
US$ 126 mi
Giro
5,56%
Retorno est. (1 ano)
25,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,4%
Retorno est. (1 ano)
+25,28%
Retorno est. (3 anos)
+23,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 126 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 15,7 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 20,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,96%
Posição
54
Nova
2
Aumentada
22
Reduzida
15
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 223 mil |
| 2 |
Trade Desk
TTD
|
+US$ 200 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 185 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 179 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 175 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$ 19,9 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$ 633 mil |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$ 364 mil |
| 4 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+US$ 351 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,24% |
| 2 | Tecnologia | 11,41% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,42% |
| 4 | Financeiro | 3,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 15,6 mi | 12,32% |
31.902
+370
| +1% | +US$ 175 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,3 bi
| US$ 14,8 mi | 11,74% |
282.313
-7.195
| -2% | -US$ 364 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 13,5 mi | 10,69% |
233.593
-5.227
| -2% | -US$ 293 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$ 2,01 bi
| US$ 11,8 mi | 9,36% |
180.604
-5.590
| -3% | -US$ 353 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 8,09 mi | 6,4% |
135.962
-5.280
| -4% | -US$ 304 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,48 mi | 4,34% |
23.538
+427
| +2% | +US$ 95,4 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 5,14 mi | 4,07% |
102.317
-6.077
| -6% | -US$ 306 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,14 mi | 3,27% |
34.055
+1.570
| +5% | +US$ 185 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,73 mi | 2,95% |
8.662
+219
| +3% | +US$ 93,6 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,57 mi | 2,83% |
6.239
+173
| +3% | +US$ 89 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,27 mi | 2,59% |
17.554
+544
| +3% | +US$ 99,3 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 3,03 mi | 2,4% |
59.868
+346
| +0,6% | +US$ 17,5 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 2,94 mi | 2,32% |
5.947
+191
| +3% | +US$ 88,8 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,84 mi | 2,25% |
17.131
+544
| +3% | +US$ 91,3 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,36 mi | 1,86% |
2.660
+68
| +3% | +US$ 61,1 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,13 mi | 1,68% |
3.707
-13
| -0,3% | -US$ 7,19 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,86 mi | 1,47% |
15.845
+1.553
| +11% | +US$ 179 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,64 mi | 1,3% |
8.712
+490
| +6% | +US$ 83 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,6 mi | 1,27% |
9.255
+240
| +3% | +US$ 40,7 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 1,59 mi | 1,26% |
18.784
+585
| +3% | +US$ 45,7 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,52 mi | 1,2% |
3.305
+84
| +3% | +US$ 37,1 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 1,48 mi | 1,17% |
27.968
-5.143
| -16% | -US$ 263 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 1,48 mi | 1,17% |
16.072
+1.395
| +10% | +US$ 128 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 981 mil | 0,78% |
46.455
-942.675
| -95% | -US$ 19,9 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 928 mil | 0,73% |
1.500
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de American Planning Services no T3 2024
No T3 2024, American Planning Services detinha 54 posições no valor de US$ 126 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 142 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
American Planning Services retirou um valor líquido de US$ 20,8 mi em T3 2024, encerrando 1 posição e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 351 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, American Planning Services abriu uma nova posição em AbbVie no valor de US$ 236 mil.
- A maior compra de American Planning Services no T3 2024 foi AbbVie: 1.195 ações no valor de US$ 236 mil.
- American Planning Services foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 185 mil.
- A maior redução de American Planning Services em T3 2024 foi em Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 19,9 mi.
- American Planning Services encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 351 mil.
- As dez maiores posições de American Planning Services representam 68% de sua carteira de US$ 126 mi no T3 2024.
- American Planning Services abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2024.
- O valor da carteira de American Planning Services caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 126 mi.
Com base no formulário declaração 13F de American Planning Services referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.