de American Planning Services JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Histórico de posições em ações

Carteira de American Planning Services Detalhes da ação JEPI Atividade dos fundos em JEPI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 8,09 mi	Vender	135.962 -5.280	-4%	-US$ 304 mil	6,4%	5
2024 Q2	US$ 8,01 mi	Vender	141.242 -55.467	-28%	-US$ 3,14 mi	5,63%	6
2024 Q1	US$ 11,4 mi	Vender	196.709 -6.484	-3%	-US$ 365 mil	8,22%	7
2023 Q4	US$ 11,2 mi	Vender	203.193 -233.396	-53%	-US$ 12,6 mi	8,57%	5
2023 Q3	US$ 23,4 mi	Comprar	436.589 +10.393	+2%	+US$ 573 mil	15,54%	2
2023 Q2	US$ 23,6 mi	Comprar	426.196 +2.777	+0,7%	+US$ 152 mil	15,45%	1
2023 Q1	US$ 23,1 mi	Comprar	423.419 +412.748	+3.868%	+US$ 22,4 mi	15,68%	2
2022 Q4	US$ 581 mil	Comprar	10.671 +10.664	+152.343%	+US$ 579 mil	0,58%	13
2022 Q3	US$ 367	Comprar	+7	Nova	+US$ 390	0,46%	13

Outros fundos que detêm JEPI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de American Planning Services em JEPI no T3 2024

American Planning Services reduziu sua participação em JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) em 3,7% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 304 mil e ficando com 135.962 ações avaliadas em US$ 8,09 mi. A posição representa 6,4% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

American Planning Services informou pela primeira vez uma posição em JEPI no T3 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 23,6 mi em T2 2023. 1.109 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JEPI no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, American Planning Services detinha 135.962 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF, no valor de US$ 8,09 mi.
American Planning Services vendeu 5.280 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 304 mil.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representou 6,4% da carteira de American Planning Services em T3 2024, sua posição nº 5.
American Planning Services informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T3 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Equity Premium Income ETF de American Planning Services atingiu o pico de US$ 23,6 mi em T2 2023.
1.109 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Equity Premium Income ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de American Planning Services referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.