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APS
American Planning Services 投資組合持股
AUM
US$1.26億
週轉率
5.56%
1年估算報酬率
25.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.4%
1年估算報酬率
+25.28%
3年估算報酬率
+23.79%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.26億
AUM 成長
-US$1574萬
(-11%)
資金流向
-US$2076萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-16.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.96%
持股
54
新
2
增持
22
減碼
15
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$22.3萬 |
| 2 |
Trade Desk
TTD
|
+US$20萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$18.5萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$17.9萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$17.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$1990萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$63.3萬 |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$36.4萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$35.3萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+US$35.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.24% |
| 2 | 科技 | 11.41% |
| 3 | 通訊服務 | 5.42% |
| 4 | 金融 | 3.86% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1557萬 | 12.32% |
31,902
+370
| +1% | +US$17.5萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
2
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33億
| US$1484萬 | 11.74% |
282,313
-7,195
| -2% | -US$36.4萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1351萬 | 10.69% |
233,593
-5,227
| -2% | -US$29.3萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
|
4
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.1億
| US$1183萬 | 9.36% |
180,604
-5,590
| -3% | -US$35.3萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$809萬 | 6.4% |
135,962
-5,280
| -4% | -US$30.4萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$548萬 | 4.34% |
23,538
+427
| +2% | +US$9.5萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$514萬 | 4.07% |
102,317
-6,077
| -6% | -US$30.6萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$414萬 | 3.27% |
34,055
+1,570
| +5% | +US$18.5萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$373萬 | 2.95% |
8,662
+219
| +3% | +US$9.36萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$357萬 | 2.83% |
6,239
+173
| +3% | +US$8.9萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$327萬 | 2.59% |
17,554
+544
| +3% | +US$9.9萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
12
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$303萬 | 2.4% |
59,868
+346
| +0.6% | +US$1.75萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
13
Mastercard
MA
US$5409億
| US$294萬 | 2.32% |
5,947
+191
| +3% | +US$8.88萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$284萬 | 2.25% |
17,131
+544
| +3% | +US$9.13萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$236萬 | 1.86% |
2,660
+68
| +3% | +US$6.11萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$213萬 | 1.68% |
3,707
-13
| -0.3% | -US$7,188 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$186萬 | 1.47% |
15,845
+1,553
| +11% | +US$17.9萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$164萬 | 1.3% |
8,712
+490
| +6% | +US$8.3萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$160萬 | 1.27% |
9,255
+240
| +3% | +US$4.07萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$159萬 | 1.26% |
18,784
+585
| +3% | +US$4.57萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$152萬 | 1.2% |
3,305
+84
| +3% | +US$3.71萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$148萬 | 1.17% |
27,968
-5,143
| -16% | -US$26.3萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$148萬 | 1.17% |
16,072
+1,395
| +10% | +US$12.8萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
|
24
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$98.1萬 | 0.78% |
46,455
-942,675
| -95% | -US$1990萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$92.8萬 | 0.73% |
1,500
| – | – |
2021 Q4
11個季度
|
|
相似基金
NMM
ASFA
CM
SGEFP
IG
GCIM
VF
ASI
American Planning Services的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，American Planning Services持有54個部位，管理資產為US$1.26億，較前一季的US$1.42億減少11%。 其前十大持股占投資組合的68%。
American Planning Services於2024年第3季淨撤出US$2076萬，結清1個部位並減持15項持股。 最受矚目的出清持股是Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$35.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的73%，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，American Planning Services新建了AbbVie的部位，價值US$23.6萬。
- American Planning Services在2024年第3季最大筆買進的是AbbVie：共買進1,195股，價值US$23.6萬。
- American Planning Services在2024年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$18.5萬。
- American Planning Services在2024年第3季最大幅度減持的標的是Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF，估計減持了US$1990萬。
- American Planning Services於2024年第3季完全出清Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$35.1萬。
- 在2024年第3季，American Planning Services的投資組合規模為US$1.26億，前十大持股占68%。
- American Planning Services在2024年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- American Planning Services的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$1.26億。
根據American Planning Services的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月14日提交。