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IG
Inherent Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 108 M
Rotación
46.15%
Rendimiento estimado a 1 año
55.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+520.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.6 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 8.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
13
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
2
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 7.88 M |
| 2 |
Patria Investments
PAX
|
+USD 4.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vital Farms
VITL
|
+USD 8.66 M |
| 2 |
StepStone Group
STEP
|
+USD 7.65 M |
| 3 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
Mr. Cooper
COOP
|
+USD 886 k |
| 5 |
Orion
OEC
|
+USD 732 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 35.65% |
| 2 | Servicios públicos | 20.32% |
| 3 | Materiales | 16.55% |
| 4 | Varios | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| USD 34.1 M | 31.58% |
370,454
-10,000
| -3% | -USD 886 k |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
2
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 22 M | 20.32% |
260,000
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Orion
OEC
USD 302 M
| USD 17.9 M | 16.55% |
1,004,761
-38,000
| -4% | -USD 732 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 12.3 M | 11.33% |
213,405
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Builders FirstSource
BLDR
USD 5880 M
| USD 12.1 M | 11.2% |
62,500
+47,500
| +317% | +USD 7.88 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
6
Sotera Health
SHC
USD 5105 M
| USD 4.7 M | 4.34% |
281,251
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Patria Investments
PAX
USD 1918 M
| USD 4.4 M | 4.07% |
+393,898
| Nuevas | +USD 4.67 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
8
Grove Collaborative
GROV
USD 41.8 M
| USD 651 k | 0.6% |
482,426
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Digimarc Corp
DMRC
USD 151 M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 3.1 M | – |
|
10
QuantumScape Corp
QS
USD 2483 M
| – | – |
-20,849
| Cerradas | -USD 103 k | – |
|
|
11
StepStone Group
STEP
USD 3427 M
| – | – |
-166,771
| Cerradas | -USD 7.65 M | – |
|
|
12
Vital Farms
VITL
USD 361 M
| – | – |
-185,200
| Cerradas | -USD 8.66 M | – |
|
13
Dejó de cotizar
Cazoo Group Ltd
CZOO
| – | – |
-357,120
| Cerradas | -USD 10.7 k | – |
|
Fondos similares
CM
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SAM
NMM
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APS
Revisión del portafolio de Inherent Group en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Inherent Group mantenía 13 posiciones valuadas en USD 108 M, un 4.9% menos que los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Inherent Group registró retiros netos por USD 8.6 M en T3 2024, cerró 5 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Vital Farms, una posición estimada en USD 8.66 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 36% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Materiales.
Contra la tendencia, Inherent Group abrió una nueva posición en Patria Investments por valor de USD 4.4 M.
- La mayor compra de Inherent Group en T3 2024 fue Patria Investments: 393,898 acciones por un valor de USD 4.4 M.
- Inherent Group fue quien más aumentó su posición en Builders FirstSource durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 7.88 M.
- La mayor reducción de Inherent Group durante T3 2024 fue en Mr. Cooper, con un recorte estimado de USD 886 k.
- Inherent Group cerró por completo su posición en Vital Farms en T3 2024, con una venta estimada de USD 8.66 M.
- Las diez principales posiciones de Inherent Group representan 100% de su cartera de USD 108 M en T3 2024.
- Inherent Group abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T3 2024.
- El valor de la cartera de Inherent Group cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 108 M.
Según el Informe 13F de Inherent Group correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.