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IG
Inherent Group Portfolio-Positionen
AUM
108 Mio. $
Umschlag
46,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+520,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,6 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-8,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
13
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+7,88 Mio. $ |
| 2 |
Patria Investments
PAX
|
+4,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vital Farms
VITL
|
+8,66 Mio. $ |
| 2 |
StepStone Group
STEP
|
+7,65 Mio. $ |
| 3 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+3,1 Mio. $ |
| 4 |
Mr. Cooper
COOP
|
+886.172 $ |
| 5 |
Orion
OEC
|
+732.184 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 35,65 % |
| 2 | Versorger | 20,32 % |
| 3 | Grundstoffe | 16,55 % |
| 4 | Sonstiges | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
| 34,1 Mio. $ | 31,58 % |
370.454
-10.000
| -3 % | -886.172 $ |
2019 Q3
20 Quartale
|
|
2
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 20,32 % |
260.000
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
Orion
OEC
302 Mio. $
| 17,9 Mio. $ | 16,55 % |
1.004.761
-38.000
| -4 % | -732.184 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 11,33 % |
213.405
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
|
5
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 11,2 % |
62.500
+47.500
| +317 % | +7,88 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
6
Sotera Health
SHC
5,11 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 4,34 % |
281.251
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
|
7
Patria Investments
PAX
1,92 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 4,07 % |
+393.898
| Neu | +4,67 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
8
Grove Collaborative
GROV
41,8 Mio. $
| 651.275 $ | 0,6 % |
482.426
| – | – |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
|
9
Digimarc Corp
DMRC
151 Mio. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -3,1 Mio. $ | – |
|
10
QuantumScape Corp
QS
2,48 Mrd. $
| – | – |
-20.849
| Geschlossen | -102.577 $ | – |
|
|
11
StepStone Group
STEP
3,43 Mrd. $
| – | – |
-166.771
| Geschlossen | -7,65 Mio. $ | – |
|
|
12
Vital Farms
VITL
361 Mio. $
| – | – |
-185.200
| Geschlossen | -8,66 Mio. $ | – |
|
13
Nicht mehr gelistet
Cazoo Group Ltd
CZOO
| – | – |
-357.120
| Geschlossen | -10.714 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Inherent Group für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Inherent Group 13 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Inherent Group zog im Q3 2024 netto 8,6 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vital Farms – eine Position im geschätzten Wert von 8,66 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Inherent Group eine neue Position in Patria Investments im Wert von 4,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Inherent Group im Q3 2024 war Patria Investments: 393.898 Aktien im Wert von 4,4 Mio. $.
- Inherent Group hat seine Position in Builders FirstSource in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,88 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Inherent Group im Q3 2024 entfiel auf Mr. Cooper und belief sich schätzungsweise auf 886.172 $.
- Inherent Group hat seine Position in Vital Farms im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Inherent Group machen im Q3 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
- Inherent Group hat in Q3 2024 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Inherent Group sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 108 Mio. $.
Auf Grundlage der von Inherent Group für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .