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ASGS

Alpha Square Group S Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $ Umschlag 30 %
1-J.-Rendite (gesch.) 63,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+63,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,8 Mio. $
Kapitalfluss
-24,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-23,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,1 %
Position
20
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
5
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+945.440 $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+524.512 $
3
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+483.484 $
4
AVDX-Symbol
AvidXchange
AVDX
+423.702 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+165.372 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+19,3 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+3,91 Mio. $
3
DOCN-Symbol
DigitalOcean
DOCN
+2,49 Mio. $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+383.190 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+353.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,92 %
2 Gesundheitswesen 20,28 %
3 Technologie 11,16 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,31 %
5 Kommunikationsdienste 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
56,9 Mio. $ 55,29 %
1.500
– –
2024 Q2
1 Quartal
OSCR-Symbol
2
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
20,9 Mio. $ 20,28 %
583.173
-5.000
-0,9 % -90.060 $
2021 Q4
11 Quartale
TLT-Symbol
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
5,4 Mio. $ 5,25 %
5.500
-40.500
-88 % -3,91 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
AVDX-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
AvidXchange
AVDX
5,04 Mio. $ 4,9 %
621.639
+45.000
+8 % +423.702 $
2021 Q4
11 Quartale
EDV-Symbol
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
4,64 Mio. $ 4,51 %
58.218
+6.218
+12 % +483.484 $
2022 Q2
9 Quartale
UBER-Symbol
6
Uber
UBER
144 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,92 %
4.000
-274.100
-99 % -19,3 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,38 Mio. $ 1,35 %
11.400
+1.400
+14 % +165.372 $
2023 Q2
5 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
972.240 $ 0,95 %
4.000
– –
2022 Q4
7 Quartale
IEI-Symbol
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
956.840 $ 0,93 %
+8.000
Neu +945.440 $
2024 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
745.320 $ 0,72 %
4.000
+200
+5 % +36.492 $
2023 Q2
5 Quartale
SNOW-Symbol
11
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
741.651 $ 0,72 %
6.457
-300
-4 % -36.891 $
2021 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
601.749 $ 0,59 %
+2.300
Neu +524.512 $
2024 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
559.390 $ 0,54 %
1.300
+100
+8 % +42.747 $
2023 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
489.300 $ 0,48 %
2.100
+500
+31 % +111.659 $
2024 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
334.380 $ 0,33 %
2.000
-300
-13 % -50.776 $
2024 Q1
2 Quartale
PANW-Symbol
16
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
256.350 $ 0,25 %
1.500
– –
2023 Q3
4 Quartale
CRWD-Symbol
17
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
– –
-4.000
Geschlossen -383.190 $ –
DOCN-Symbol
18
DigitalOcean
DOCN
11,6 Mrd. $
– –
-68.988
Geschlossen -2,49 Mio. $ –
ORCL-Symbol
19
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
– –
-2.500
Geschlossen -353.000 $ –
TWLO-Symbol
20
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
– –
-4.800
Geschlossen -284.840 $ –

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G1
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Portfolio-Rückblick von Alpha Square Group S für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Alpha Square Group S 20 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Anstieg um 90 % gegenüber 54 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Alpha Square Group S zog im Q3 2024 netto 24,2 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DigitalOcean – eine Position im geschätzten Wert von 2,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Square Group S eine neue Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Wert von 956.840 $.

  • Der größte Kauf von Alpha Square Group S im Q3 2024 war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 8.000 Aktien im Wert von 956.840 $.
  • Alpha Square Group S hat seine Position in Vanguard World Funds Extended Duration ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 483.484 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Square Group S im Q3 2024 entfiel auf Uber und belief sich schätzungsweise auf 19,3 Mio. $.
  • Alpha Square Group S hat seine Position in DigitalOcean im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Square Group S machen im Q3 2024 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • Alpha Square Group S eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Alpha Square Group S stieg gegenüber dem Vorquartal um 90 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Square Group S für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .