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NMM

Naples Money Management Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $ Umschlag 28,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,19 Mio. $
Kapitalfluss
-5,87 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,17 %
Position
452
Neu
58
Aufgestockt
43
Reduziert
80
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+2,96 Mio. $
2
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+2,38 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+2,23 Mio. $
4
PHM-Symbol
Pultegroup
PHM
+2,17 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+2,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+4,14 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,98 Mio. $
3
TKR-Symbol
Timken Company
TKR
+2,88 Mio. $
4
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+2,58 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,77 %
2 Sonstiges 22,3 %
3 Industrie 11,58 %
4 Kommunikationsdienste 11,13 %
5 Finanzwesen 9,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15,8 Mio. $ 13,36 %
27.582
+1.119
+4 % +618.726 $
2023 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,3 Mio. $ 9,57 %
93.300
-11.720
-11 % -1,38 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
NFLX-Symbol
3
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
6,46 Mio. $ 5,45 %
91.020
-1.210
-1 % -80.922 $
2023 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,72 Mio. $ 4,83 %
13.297
-178
-1 % -76.089 $
2023 Q4
3 Quartale
TER-Symbol
5
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
4,7 Mio. $ 3,97 %
35.099
+709
+2 % +95.568 $
2023 Q4
3 Quartale
CRS-Symbol
6
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
4,11 Mio. $ 3,47 %
25.728
-900
-3 % -121.879 $
2023 Q4
3 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4 Mio. $ 3,38 %
6.988
+51
+0,7 % +26.242 $
2023 Q4
3 Quartale
COF-Symbol
8
Capital One
COF
124 Mrd. $
3,53 Mio. $ 2,98 %
23.600
-800
-3 % -113.918 $
2023 Q4
3 Quartale
LHX-Symbol
9
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,66 %
13.235
+12.800
+2.943 % +2,96 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,51 %
36.793
-1.449
-4 % -106.416 $
2023 Q4
3 Quartale
CB-Symbol
11
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,39 %
9.814
-286
-3 % -78.408 $
2024 Q2
1 Quartal
MTB-Symbol
12
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,37 %
15.785
+900
+6 % +149.238 $
2023 Q4
3 Quartale
NEE-Symbol
13
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,2 %
30.875
-189
-0,6 % -14.749 $
2023 Q4
3 Quartale
RCL-Symbol
14
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,2 %
+14.700
Neu +2,38 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
DGX-Symbol
15
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,18 %
16.600
-100
-0,6 % -14.934 $
2023 Q4
3 Quartale
NKE-Symbol
16
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
2,51 Mio. $ 2,12 %
+28.400
Neu +2,23 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,46 Mio. $ 2,08 %
5.042
+262
+5 % +123.987 $
2023 Q4
3 Quartale
PHM-Symbol
18
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,07 %
+17.100
Neu +2,17 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
MPC-Symbol
19
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,93 %
14.051
-564
-4 % -95.327 $
2023 Q4
3 Quartale
GNRC-Symbol
20
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,93 %
+14.400
Neu +2,14 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
LII-Symbol
21
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,81 %
3.550
– –
2023 Q4
3 Quartale
SYY-Symbol
22
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,8 %
27.300
-900
-3 % -67.657 $
2023 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,63 %
17.082
-232
-1 % -25.467 $
2023 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,89 Mio. $ 1,6 %
8.128
+12
+0,1 % +2.680 $
2023 Q4
3 Quartale
XLC-Symbol
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,54 %
20.203
-1.115
-5 % -96.132 $
2024 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ASFA
All Season Financial Advisors Denver, Colorado 117 Mio. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Crystalline Management Montreal, Quebec, Canada 112 Mio. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APS
American Planning Services Sun City Center, Florida 126 Mio. $ AUM 25,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IG
Inherent Group New York 108 Mio. $ AUM 55,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASGS
Alpha Square Group S New York 103 Mio. $ AUM 63,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
Millrace Asset Group Berwyn, Pennsylvania 98,4 Mio. $ AUM 63,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Soditic Asset Management Tonbridge, United Kingdom 98,4 Mio. $ AUM 36,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGEFP
SIG Growth Equity Funds Partnership Wilmington, Delaware 142 Mio. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Naples Money Management für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Naples Money Management 452 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Naples Money Management zog im Q3 2024 netto 5,87 Mio. $ ab, schloss 72 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Gartner – eine Position im geschätzten Wert von 441.320 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Naples Money Management eine neue Position in Royal Caribbean im Wert von 2,61 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Naples Money Management im Q3 2024 war Royal Caribbean: 14.700 Aktien im Wert von 2,61 Mio. $.
  • Naples Money Management hat seine Position in L3Harris in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Naples Money Management im Q3 2024 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 4,14 Mio. $.
  • Naples Money Management hat seine Position in Gartner im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 441.320 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Naples Money Management machen im Q3 2024 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • Naples Money Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Naples Money Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von Naples Money Management für Q3 2024 am 12. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .