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SAM
Soditic Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
98,4 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+2,98 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,98 %
Position
12
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class A
LEN
|
+2,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,52 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,36 % |
| 4 | Industrie | 11,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fiserv Inc
FISV
25,4 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 19,17 % |
104.961
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 18 Mio. $ | 18,35 % |
41.936
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 15,2 Mio. $ | 15,46 % |
22
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
4
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,43 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 10,79 % |
31.727
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
5
Huntington Ingalls Industries
HII
10,6 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 6,85 % |
25.467
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 6,56 Mio. $ | 6,67 % |
39.579
| – | – |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
|
7
Lennar Class A
LEN
18 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 5,58 % |
30.257
+17.809
| +143 % | +2,98 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
8
D.R. Horton
DHI
37,8 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 5,14 % |
26.490
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
9
Republic Services
RSG
70,1 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 4,4 % |
21.524
| – | – |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
10
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 3,57 % |
92.450
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 2,45 Mio. $ | 2,49 % |
5.315
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
12
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 1,54 % |
22.802
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Soditic Asset Management für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Soditic Asset Management 12 Positionen im Wert von 98,4 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 86,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Soditic Asset Management investierte 2,98 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024 und stockte damit eine bestehende Position auf.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Soditic Asset Management hat seine Position in Lennar Class A in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,98 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Soditic Asset Management machen im Q3 2024 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,4 Mio. $ aus.
- Soditic Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Soditic Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 98,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Soditic Asset Management für Q3 2024 am 6. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .