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Soditic Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 98.4 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
36.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 98.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 2.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.98%
Posición
12
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class A
LEN
|
+USD 2.98 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.52% |
| 2 | Finanzas | 17.95% |
| 3 | Salud | 14.36% |
| 4 | Industriales | 11.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fiserv Inc
FISV
USD 26.8 mil M
| USD 18.9 M | 19.17% |
104,961
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 18 M | 18.35% |
41,936
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 15.2 M | 15.46% |
22
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
4
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9805 M
| USD 10.6 M | 10.79% |
31,727
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
5
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.9 mil M
| USD 6.73 M | 6.85% |
25,467
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.01 B
| USD 6.56 M | 6.67% |
39,579
| – | – |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 5.49 M | 5.58% |
30,257
+17,809
| +143% | +USD 2.98 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
8
D.R. Horton
DHI
USD 41 mil M
| USD 5.05 M | 5.14% |
26,490
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
9
Republic Services
RSG
USD 73.3 mil M
| USD 4.32 M | 4.4% |
21,524
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
10
Baxter International
BAX
USD 13 mil M
| USD 3.51 M | 3.57% |
92,450
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 2.45 M | 2.49% |
5,315
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
12
AB InBev
BUD
USD 168 mil M
| USD 1.51 M | 1.54% |
22,802
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
CM
Revisión del portafolio de Soditic Asset Management en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Soditic Asset Management mantenía 12 posiciones por un valor de USD 98.4 M, un aumento de 14% frente a los USD 86.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Soditic Asset Management invirtió USD 2.98 M de capital neto nuevo en T3 2024, sumándolo a 1 posición existente.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 38% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- Soditic Asset Management fue quien más aumentó su posición en Lennar Class A durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 2.98 M.
- Las diez principales posiciones de Soditic Asset Management representan 96% de su cartera de USD 98.4 M en T3 2024.
- Soditic Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Soditic Asset Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 98.4 M.
Según el Informe 13F de Soditic Asset Management correspondiente a T3 2024, presentado el 6 nov 2024.