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Soditic Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9836万
売買回転率
0%
推定1年リターン
36.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.97%
1年予想リターン
+36.65%
3年間の予想リターン
+23.41%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9836万
運用資産残高の伸び率
+$1205万
(+14%)
資金フロー
+$298万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.98%
保有額
12
新規
–
買い増し
1
減少
–
解消
–
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class A
LEN
|
+$298万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.52% |
| 2 | 金融 | 17.95% |
| 3 | ヘルスケア | 14.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.24% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fiserv Inc
FISV
$270億
| $1886万 | 19.17% |
104,961
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1805万 | 18.35% |
41,936
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.17兆
| $1521万 | 15.46% |
22
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
4
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$97.2億
| $1062万 | 10.79% |
31,727
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
5
Huntington Ingalls Industries
HII
$110億
| $673万 | 6.85% |
25,467
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $656万 | 6.67% |
39,579
| – | – |
2022 Q1
10四半期
|
|
|
7
Lennar Class A
LEN
$201億
| $549万 | 5.58% |
30,257
+17,809
| +143% | +$298万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
8
D.R. Horton
DHI
$413億
| $505万 | 5.14% |
26,490
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
9
Republic Services
RSG
$741億
| $432万 | 4.4% |
21,524
| – | – |
2023 Q1
6四半期
|
|
10
Baxter International
BAX
$133億
| $351万 | 3.57% |
92,450
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $245万 | 2.49% |
5,315
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
12
AB InBev
BUD
$1683億
| $151万 | 1.54% |
22,802
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
AIM
CM
Soditic Asset Managementの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Soditic Asset Managementは12銘柄を保有し、保有額は$9836万でした。前四半期の$8631万から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Soditic Asset Managementは2024年第3四半期に純新規資金から$298万を投資し、既存の保有銘柄1銘柄の保有を増やしました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Soditic Asset Managementは2024年第3四半期にLennar Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$298万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Soditic Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9836万のポートフォリオの96%を占めています。
- Soditic Asset Managementは2024年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Soditic Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$9836万となりました。
2024年11月6日に提出された、2024年第3四半期分のSoditic Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。