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SC
Sinecera Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8290万
売買回転率
3.33%
推定1年リターン
21.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.62%
1年予想リターン
+21.76%
3年間の予想リターン
+13.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8290万
運用資産残高の伸び率
+$987万
(+14%)
資金フロー
+$564万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.14%
保有額
30
新規
1
買い増し
16
減少
5
解消
–
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$237万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$105万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$73.8万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$47.6万 |
| 5 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+$38.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$13.3万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$7.02万 |
| 3 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$5.36万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$4.24万 |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+$3.54万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.17% |
| 2 | 情報技術 | 3.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1828万 | 22.05% |
64,365
+8,676
| +16% | +$237万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $1408万 | 16.99% |
143,576
+10,845
| +8% | +$105万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $1252万 | 15.1% |
127,568
+7,639
| +6% | +$73.8万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $620万 | 7.48% |
124,762
-2,847
| -2% | -$13.3万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
5
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $444万 | 5.36% |
72,171
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
6
iShares Global Materials ETF
MXI
$4.35億
| $383万 | 4.62% |
41,053
+2,326
| +6% | +$20.2万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $237万 | 2.85% |
10,151
+205
| +2% | +$4.58万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $222万 | 2.68% |
18,002
+1,660
| +10% | +$20.8万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
9
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$66億
| $209万 | 2.53% |
79,783
+15,461
| +24% | +$38.2万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $206万 | 2.49% |
16,431
| – | – |
2022 Q2
9四半期
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $192万 | 2.31% |
16,038
+1,001
| +7% | +$11.8万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
12
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.4億
| $143万 | 1.73% |
31,708
-1,270
| -4% | -$5.36万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
13
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$22.7億
| $124万 | 1.5% |
51,553
+4
| +0% | +$98 |
2021 Q4
11四半期
|
|
14
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
$20.8億
| $120万 | 1.45% |
14,539
| – | – |
2023 Q4
3四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$36.9億
| $102万 | 1.23% |
10,056
+95
| +1% | +$9,579 |
2023 Q4
3四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $94.4万 | 1.14% |
1,641
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $79.6万 | 0.96% |
19,594
+1
| +0% | +$39 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $72万 | 0.87% |
8,660
-851
| -9% | -$7.02万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $67.6万 | 0.82% |
11,191
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $67.5万 | 0.81% |
1,279
+513
| +67% | +$26.1万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
21
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.5億
| $60.8万 | 0.73% |
7,635
+960
| +14% | +$7.46万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $55.6万 | 0.67% |
6,094
+25
| +0.4% | +$2,204 |
2021 Q4
11四半期
|
|
23
IBM
IBM
$2187億
| $54.2万 | 0.65% |
2,452
+11
| +0.5% | +$2,157 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
24
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $48.7万 | 0.59% |
4,404
-384
| -8% | -$4.24万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $48万 | 0.58% |
+9,389
| 新規 | +$47.6万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
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Sinecera Capitalの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Sinecera Capitalは30銘柄を保有し、保有額は$8290万でした。前四半期の$7303万から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Sinecera Capitalは2024年第3四半期に純新規投資額として$564万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、保有株数は9,389株、評価額は$48万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は96%です。前四半期の96%から低下し、次いで情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$13.3万相当を売却しました。
- Sinecera Capitalが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は9,389株、評価額は$48万でした。
- Sinecera Capitalは2024年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$237万でした。
- Sinecera Capitalが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$13.3万相当を減らしました。
- 2024年第3四半期時点で、Sinecera Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$8290万のポートフォリオの82%を占めています。
- Sinecera Capitalは2024年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Sinecera Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$8290万となりました。
2024年10月8日に提出された、2024年第3四半期分のSinecera Capitalの 13F報告書 に基づいています。