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SC
Sinecera Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8290만
회전율
3.33%
1년 추정 수익률
21.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.62%
1년 예상 수익률
+21.76%
3년 예상 수익률
+13.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8290만
AUM 성장
+US$987만
(+14%)
자금 흐름
+US$564만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.14%
보유액
30
신규
1
증가
16
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$237만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$105만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$73.8만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$47.6만 |
| 5 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$38.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$13.3만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$7.02만 |
| 3 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$5.36만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$4.24만 |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$3.54만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.17% |
| 2 | 정보기술 | 3.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1828만 | 22.05% |
64,365
+8,676
| +16% | +US$237만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1408만 | 16.99% |
143,576
+10,845
| +8% | +US$105만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1252만 | 15.1% |
127,568
+7,639
| +6% | +US$73.8만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$620만 | 7.48% |
124,762
-2,847
| -2% | -US$13.3만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
5
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$444만 | 5.36% |
72,171
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
6
iShares Global Materials ETF
MXI
US$4.35억
| US$383만 | 4.62% |
41,053
+2,326
| +6% | +US$20.2만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$237만 | 2.85% |
10,151
+205
| +2% | +US$4.58만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$222만 | 2.68% |
18,002
+1,660
| +10% | +US$20.8만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
9
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66억
| US$209만 | 2.53% |
79,783
+15,461
| +24% | +US$38.2만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$206만 | 2.49% |
16,431
| – | – |
2022 Q2
9개 분기
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$192만 | 2.31% |
16,038
+1,001
| +7% | +US$11.8만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
12
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$143만 | 1.73% |
31,708
-1,270
| -4% | -US$5.36만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
13
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22.7억
| US$124만 | 1.5% |
51,553
+4
| +0% | +US$98 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
14
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.8억
| US$120만 | 1.45% |
14,539
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$102만 | 1.23% |
10,056
+95
| +1% | +US$9.6천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$94.4만 | 1.14% |
1,641
| – | – |
2021 Q4
11개 분기
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$79.6만 | 0.96% |
19,594
+1
| +0% | +US$39 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$72만 | 0.87% |
8,660
-851
| -9% | -US$7.02만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$67.6만 | 0.82% |
11,191
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$67.5만 | 0.81% |
1,279
+513
| +67% | +US$26.1만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
21
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5억
| US$60.8만 | 0.73% |
7,635
+960
| +14% | +US$7.46만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$55.6만 | 0.67% |
6,094
+25
| +0.4% | +US$2.2천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2187억
| US$54.2만 | 0.65% |
2,452
+11
| +0.5% | +US$2.16천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
24
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$48.7만 | 0.59% |
4,404
-384
| -8% | -US$4.24만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$48만 | 0.58% |
+9,389
| 신규 | +US$47.6만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BGI
G1
FCC
DC
ICM
AIM
DLDF
ACH
Sinecera Capital의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Sinecera Capital는 US$8290만 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7303만에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Sinecera Capital는 2024년 3분기에 순신규 자금 US$564만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 16개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 9,389주를 보유했으며 가치는 US$48만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타으로, 자산의 96%를 차지해요. 한 분기 전 96%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 정보기술예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Gold Trust으로, 보유분을 추정 US$13.3만 규모 줄였습니다.
- Sinecera Capital의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, US$48만 상당의 9,389주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sinecera Capital로, 추정 증가액은 US$237만 규모예요.
- Sinecera Capital의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$13.3만예요.
- Sinecera Capital의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8290만 중 82%를 차지해요.
- Sinecera Capital는 2024년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Sinecera Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$8290만에 이르렀어요.
2024년 10월 8일에 제출된 Sinecera Capital의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.