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SC
Sinecera Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 82,9 mi
Giro
3,33%
Retorno est. (1 ano)
21,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,62%
Retorno est. (1 ano)
+21,76%
Retorno est. (3 anos)
+13,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 82,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 5,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,14%
Posição
30
Nova
1
Aumentada
16
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,37 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 738 mil |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 476 mil |
| 5 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$ 382 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 133 mil |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 70,2 mil |
| 3 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 53,6 mil |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 42,4 mil |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$ 35,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,17% |
| 2 | Tecnologia | 3,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 18,3 mi | 22,05% |
64.365
+8.676
| +16% | +US$ 2,37 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 14,1 mi | 16,99% |
143.576
+10.845
| +8% | +US$ 1,05 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 12,5 mi | 15,1% |
127.568
+7.639
| +6% | +US$ 738 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 6,2 mi | 7,48% |
124.762
-2.847
| -2% | -US$ 133 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 4,44 mi | 5,36% |
72.171
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares Global Materials ETF
MXI
US$ 435 mi
| US$ 3,83 mi | 4,62% |
41.053
+2.326
| +6% | +US$ 202 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,37 mi | 2,85% |
10.151
+205
| +2% | +US$ 45,8 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 2,22 mi | 2,68% |
18.002
+1.660
| +10% | +US$ 208 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,6 bi
| US$ 2,09 mi | 2,53% |
79.783
+15.461
| +24% | +US$ 382 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,06 mi | 2,49% |
16.431
| – | – |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 1,92 mi | 2,31% |
16.038
+1.001
| +7% | +US$ 118 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| US$ 1,43 mi | 1,73% |
31.708
-1.270
| -4% | -US$ 53,6 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,27 bi
| US$ 1,24 mi | 1,5% |
51.553
+4
| +0% | +US$ 98 |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
14
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$ 2,08 bi
| US$ 1,2 mi | 1,45% |
14.539
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 1,02 mi | 1,23% |
10.056
+95
| +1% | +US$ 9,6 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 944 mil | 1,14% |
1.641
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 796 mil | 0,96% |
19.594
+1
| +0% | +US$ 39 |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 720 mil | 0,87% |
8.660
-851
| -9% | -US$ 70,2 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 676 mil | 0,82% |
11.191
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 675 mil | 0,81% |
1.279
+513
| +67% | +US$ 261 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
21
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,75 bi
| US$ 608 mil | 0,73% |
7.635
+960
| +14% | +US$ 74,6 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 556 mil | 0,67% |
6.094
+25
| +0,4% | +US$ 2,2 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 542 mil | 0,65% |
2.452
+11
| +0,5% | +US$ 2,16 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 487 mil | 0,59% |
4.404
-384
| -8% | -US$ 42,4 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 480 mil | 0,58% |
+9.389
| Nova | +US$ 476 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sinecera Capital no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Sinecera Capital detinha 30 posições avaliadas em US$ 82,9 mi, alta de 14% em relação a US$ 73 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Sinecera Capital alocou US$ 5,64 mi em capital novo líquido no T3 2024, abrindo 1 nova posição e ampliando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 9.389 ações no valor de US$ 480 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo de 96% um trimestre antes, seguido por Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 133 mil.
- A maior compra de Sinecera Capital no T3 2024 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 9.389 ações no valor de US$ 480 mil.
- Sinecera Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 2,37 mi.
- A maior redução de Sinecera Capital em T3 2024 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 133 mil.
- As dez maiores posições de Sinecera Capital representam 82% de sua carteira de US$ 82,9 mi no T3 2024.
- Sinecera Capital abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2024.
- O valor da carteira de Sinecera Capital subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 82,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sinecera Capital referente a T3 2024, protocolado em 8 de out. de 2024.