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DC
Dantai Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 78,8 mi
Giro
27,03%
Retorno est. (1 ano)
60,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,3%
Retorno est. (1 ano)
+60,43%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 78,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,1 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 9,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,89%
Posição
37
Nova
–
Aumentada
9
Reduzida
2
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 2,17 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+US$ 765 mil |
| 4 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$ 538 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 534 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 3,02 mi |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 2,16 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
Vistra
VST
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 55,89% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,25% |
| 3 | Saúde | 9,53% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,29% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,7 mi | 13,52% |
45.715
+5.215
| +13% | +US$ 1,16 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 5,75 mi | 7,3% |
33.095
+12.755
| +63% | +US$ 2,17 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,67 mi | 7,2% |
30.415
+2.925
| +11% | +US$ 534 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,18 mi | 6,58% |
42.680
-7.300
| -15% | -US$ 862 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
5
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,96 mi | 6,29% |
5.591
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,95 mi | 6,29% |
8.655
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,22 mi | 5,35% |
4.760
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
8
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 3,29 mi | 4,17% |
27.600
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 2,92 mi | 3,7% |
3.500
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 2,73 mi | 3,47% |
57.260
+17.560
| +44% | +US$ 765 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
11
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 2,58 mi | 3,28% |
5.490
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,38 mi | 3,02% |
22.945
+4.590
| +25% | +US$ 480 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,18 mi | 2,77% |
7.170
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
14
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 2,02 mi | 2,57% |
24.980
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 1,87 mi | 2,38% |
10.475
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,82 mi | 2,31% |
10.710
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 1,73 mi | 2,19% |
6.377
+1.947
| +44% | +US$ 538 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,68 mi | 2,13% |
8.300
+2.460
| +42% | +US$ 505 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
19
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 1,57 mi | 1,99% |
3.098
+908
| +41% | +US$ 487 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 1,48 mi | 1,88% |
18.150
+5.600
| +45% | +US$ 487 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,47 mi | 1,87% |
8.550
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 1,45 mi | 1,84% |
28.970
-11.630
| -29% | -US$ 524 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
23
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 1,44 mi | 1,83% |
5.540
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
24
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 1,35 mi | 1,71% |
2.607
| – | – |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
25
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 1,27 mi | 1,61% |
2.178
| – | – |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Dantai Capital no T3 2024
No T3 2024, Dantai Capital detinha 37 posições no valor de US$ 78,8 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 88,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Dantai Capital fez uma retirada líquida de US$ 9,6 mi em T3 2024, encerrando 10 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Pinduoduo, uma posição estimada em US$ 3,02 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 56% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Dantai Capital adicionou cerca de US$ 2,17 mi a TSMC.
- Dantai Capital foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 2,17 mi.
- A maior redução de Dantai Capital em T3 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 862 mil.
- Dantai Capital encerrou totalmente sua posição em Pinduoduo no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,02 mi.
- As dez maiores posições de Dantai Capital representam 64% de sua carteira de US$ 78,8 mi no T3 2024.
- Dantai Capital abriu 0 novas posições e encerrou 10 em T3 2024.
- O valor da carteira de Dantai Capital caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 78,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dantai Capital referente a T3 2024, protocolado em 4 de dez. de 2024.